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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.3000元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0530元 |
| 2016-12-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600309 | 万华化学 | 5.07% | 2.65% |
| 688777 | 中控技术 | 4.83% | 0.12% |
| 603596 | 伯特利 | 3.29% | 0.96% |
| 688521 | 芯原股份 | 3.26% | 5.18% |
| 600570 | 恒生电子 | 3.24% | 5.18% |
| 603799 | 华友钴业 | 3.08% | 2.17% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.97% | 2.90% |
| 601816 | 京沪高铁 | 2.89% | -0.76% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2.82% | 4.12% |
| 601985 | 中国核电 | 2.77% | -0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 0.8697 | 2.03% |
| 泓德数字经济混合发起式C | 0.8675 | 2.02% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 0.6979 | 1.85% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 0.6944 | 1.85% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.1273 | 1.84% |
| 泓德睿诚混合A | 0.6236 | 1.80% |
| 泓德睿诚混合C | 0.6104 | 1.80% |
| 泓德睿泽混合 | 0.9776 | 1.79% |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 0.6103 | 1.75% |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 0.6128 | 1.74% |