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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-08-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0480元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0583元 |
| 2018-12-26 | 每份派现金0.0609元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.49% | 0.62% |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.38% | -1.97% |
| 600845 | 宝信软件 | 0.36% | -0.08% |
| 002756 | 永兴材料 | 0.31% | 0.44% |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.22% | 2.48% |
| 300657 | 弘信电子 | 0.17% | 3.66% |
| 601222 | 林洋能源 | 0.17% | 0.96% |
| 603305 | 旭升集团 | 0.08% | 2.17% |
| 603035 | 常熟汽饰 | 0.06% | 2.83% |
| 002538 | 司尔特 | 0.04% | -0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |