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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-29 | 每份派现金0.3000元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.2300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300627 | 华测导航 | 0.62% | -3.21% |
| 603058 | 永吉股份 | 0.58% | -1.83% |
| 600720 | 中交设计 | 0.54% | -5.67% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.54% | 0.15% |
| 000682 | 东方电子 | 0.53% | 1.25% |
| 002276 | 万马股份 | 0.53% | -5.97% |
| 300453 | 三鑫医疗 | 0.53% | 3.16% |
| 600248 | 陕建股份 | 0.53% | -3.86% |
| 300525 | 博思软件 | 0.52% | -1.37% |
| 601019 | 山东出版 | 0.51% | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 1.2120 | 0.26% |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 1.1935 | 0.25% |
| 泓德裕祥债券A | 1.1886 | 0.21% |
| 泓德裕祥债券C | 1.1581 | 0.21% |
| 泓德裕荣A | 1.1516 | 0.20% |
| 泓德裕荣C | 1.1032 | 0.20% |
| 泓德慧享混合A | 0.8876 | 0.17% |
| 泓德慧享混合C | 0.8882 | 0.16% |
| 泓德裕泰债券A | 1.4051 | 0.14% |
| 泓德裕泰债券C | 1.3569 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |