近一月中加心享混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加心享混合C002533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中加心享混合C |
1.2557 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
中加心享混合C |
1.2550 |
0.38% |
| 2024-04-30 |
中加心享混合C |
1.2503 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
中加心享混合C |
1.2521 |
0.18% |
| 2024-04-26 |
中加心享混合C |
1.2499 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
中加心享混合C |
1.2470 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
中加心享混合C |
1.2468 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
中加心享混合C |
1.2453 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
中加心享混合C |
1.2472 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
中加心享混合C |
1.2481 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
中加心享混合C |
1.2484 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中加心享混合C |
1.2476 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
中加心享混合C |
1.2410 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
中加心享混合C |
1.2467 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
中加心享混合C |
1.2453 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
中加心享混合C |
1.2456 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
中加心享混合C |
1.2441 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
中加心享混合C |
1.2460 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
中加心享混合C |
1.2443 |
-0.15% |
