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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年01月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2090 2.46%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0800 2.37%
210009 金鹰核心资源 1.2270 1.66%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5030 1.62%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1030 1.57%
001005 中海合鑫灵活配置 0.5740 1.41%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9410 1.40%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3250 1.38%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1480 1.37%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1480 1.37%
000041 华夏全球精选 0.8220 1.36%
040046 华安纳斯达克100指数 1.6160 1.32%
270042 广发纳斯达克100指数 1.6070 1.32%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8500 1.31%
050018 博时行业轮动混合 1.0210 1.29%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3010 1.25%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.1640 1.22%
450011 国富研究精选 1.1580 1.22%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0120 1.20%
486001 工银全球配置 1.1150 1.18%
001766 上投摩根医疗健康股票 0.7810 1.17%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9620 1.16%
377150 上投健康品质生活 1.9110 1.16%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9670 1.15%
000652 博时裕隆混合 1.9500 1.14%
519696 交银环球精选 1.6100 1.13%
241001 华宝海外中国 1.2860 1.10%
050025 博时标普500ETF联接A 1.7908 1.09%
539003 建信全球资源股票 0.8330 1.09%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0500 1.06%
096001 大成标普500 1.6260 1.06%
161126 易方达标普医疗保健人民币 0.9998 1.05%
163208 诺安油气能源 0.9750 1.04%
161128 易标普信息科技人民币 1.0032 1.00%
162411 华宝标普石油指数 0.7090 1.00%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0090 1.00%
519746 交银丰享收益债券A 1.0100 1.00%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.1360 0.98%
161714 招商标普金砖四国 0.8280 0.98%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1360 0.98%
486002 工银全球精选 1.6680 0.97%
519981 长信美国标普100 1.1460 0.97%
000831 工银医疗保健 1.2600 0.96%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.0560 0.96%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0490 0.96%
100060 富国高新技术产业股票 1.4650 0.96%
165510 信诚金砖四国 0.7370 0.96%
377016 上投亚太优势 0.6310 0.96%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2343 0.95%
000879 中海医药健康产业混合C 1.0620 0.95%
050014 博时创业成长 1.8110 0.95%
118002 易方达标普消费品指数 1.4830 0.95%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2840 0.94%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 0.9680 0.94%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2356 0.94%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2356 0.94%
000878 中海医药健康产业混合A 1.0850 0.93%
002553 博时创业成长混合C 1.8410 0.93%
001605 国富沪港深成长精选股票 0.8760 0.92%
161122 易方达生物分级 1.0015 0.92%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2180 0.91%
002340 富国价值优势混合 1.1130 0.91%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1140 0.91%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.7790 0.91%
217015 招商全球资源 1.0030 0.91%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1239 0.90%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0070 0.90%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1160 0.90%
080015 长盛同鑫二号保本 0.7870 0.90%
161210 国投瑞银新兴市场 0.8930 0.90%
001039 嘉实先进制造股票 0.7920 0.89%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.1390 0.89%
070099 嘉实优质企业 1.3550 0.89%
161035 富国中证医药主题指数增强 0.9110 0.89%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3810 0.88%
161616 融通医疗保健行业 1.1450 0.88%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8010 0.88%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1640 0.87%
000711 嘉实医疗保健股票 1.2770 0.87%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2750 0.87%
539002 建信新兴市场 0.8140 0.87%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1770 0.86%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.0680 0.85%
539001 建信全球机遇 1.1830 0.85%
630010 华商价值精选 1.5500 0.85%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3230 0.84%
070010 嘉实主题精选 1.5540 0.84%
968010 摩根太平洋证券人民币 12.0300 0.84%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1697 0.83%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3360 0.83%
000960 招商医药健康产业股票 0.9730 0.83%
160635 鹏华医药分级 0.9670 0.83%
378006 上投全球新兴市场 0.8500 0.83%
519002 华安安信消费混合A 1.5720 0.83%
000071 华夏恒生ETF联接 1.2355 0.82%
000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.2270 0.82%
150107 易方达进取 0.8818 0.82%
290014 泰信现代服务业股票 1.5940 0.82%
001180 广发医药卫生联接 0.7840 0.81%
002264 华夏乐享健康混合 0.9940 0.81%
260115 景顺长城中小盘 0.9940 0.81%
000598 长盛生态环境主题混合 1.3850 0.80%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2580 0.80%
002978 广发医药卫生联接C 0.7829 0.80%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8469 0.80%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0140 0.80%
000551 信诚幸福消费股票 1.6630 0.79%
150054 泰达中证500进取 0.8950 0.79%
160121 南方金砖四国指数 0.8910 0.79%
160416 华安标普石油指数 1.0150 0.79%
160812 长盛同益成长回报 1.4010 0.79%
050026 博时医疗保健行业 1.4220 0.78%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0022 0.78%
202021 南方小康产业联接 1.2010 0.78%
206011 鹏华美国房地产 1.1630 0.78%
002851 南方品质混合 1.0440 0.77%
070021 嘉实主题新动力 1.4430 0.77%
968011 摩根太平洋证券美元 11.8100 0.77%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0660 0.76%
002803 东方红沪港深混合 1.0650 0.76%
003095 中欧医疗健康混合A 0.9320 0.76%
003096 中欧医疗健康混合C 0.9310 0.76%
270027 广发全球农业指数 1.2000 0.76%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0750 0.75%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.2100 0.75%
040020 华安升级主题 1.0750 0.75%
202801 南方全球精选 0.8030 0.75%
450007 国富成长动力 1.2389 0.75%
519908 华夏兴华混合 1.7540 0.75%
960004 华夏兴华混合H 1.7540 0.75%
002939 广发创新升级混合 1.0051 0.74%
160105 南方积极配置 0.9649 0.74%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7463 0.74%
161620 融通丰利四分法 0.8190 0.74%
162107 金鹰中证500指数分级 0.9905 0.74%
399011 中海上证380 1.2330 0.74%
001513 易方达信息产业混合 0.9650 0.73%
100055 富国全球顶级消费品 1.2410 0.73%
001042 华夏领先股票 0.7010 0.72%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.2330 0.72%
000294 华安生态优先股票 1.5550 0.71%
000554 中国梦基金 1.4100 0.71%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1350 0.71%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2740 0.71%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2940 0.70%
161127 易标普生物科技人民币 0.9864 0.70%
162201 泰达宏利成长 1.2442 0.70%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.0080 0.70%
001550 天弘中证医药100A 0.7348 0.69%
001551 天弘中证医药100C 0.7321 0.69%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1458 0.69%
160624 鹏华消费领先混合 1.4510 0.69%
240020 华宝医药生物优选 1.4550 0.69%
260116 景顺长城核心竞争力 2.1890 0.69%
590002 中邮核心成长混合 0.6874 0.69%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1034 0.68%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.8830 0.68%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1790 0.68%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9070 0.67%
160918 大成中小盘股票 1.6640 0.67%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.1126 0.67%
968006 行健宏扬中国股票 1.1482 0.67%
000761 国富健康优质生活股票 1.0610 0.66%
001179 德邦大健康灵活配置混合 0.8252 0.66%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9649 0.66%
240008 华宝收益增长 5.7151 0.66%
260109 景顺长城内需贰号混合 0.9110 0.66%
450004 国富深化价值股票 0.9190 0.66%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4000 0.65%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7690 0.65%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2400 0.65%
080002 长盛创新先锋 0.8841 0.65%
000698 宝盈科技30混合 1.4150 0.64%
003446 英大睿鑫A 0.9926 0.64%
003447 英大睿鑫C 0.9997 0.64%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.9460 0.64%
260104 景顺长城内需增长 4.5310 0.64%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.1890 0.64%
000520 上银新兴价值成长 1.2800 0.63%
001171 工银养老产业股票 0.6430 0.63%
002692 富国创新科技混合A 0.8030 0.63%
100061 富国中国中小盘股票 1.7630 0.63%
740001 长安宏观策略 1.2770 0.63%
000059 国联安中证医药100 0.9700 0.62%
000800 华商未来主题 1.1380 0.62%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8180 0.62%
000866 华宝兴业制造 1.2990 0.62%
000968 广发养老指数 0.9595 0.62%
000996 中银新动力股票 0.8080 0.62%
001071 华安媒体互联网混合 0.9750 0.62%
001733 泰达宏利量化股票 0.9670 0.62%
002124 广发新兴产业混合 1.1290 0.62%
002982 广发养老指数C 0.9582 0.62%
121003 国投瑞银核心企业 0.6446 0.62%
376510 上投大盘蓝筹 1.2900 0.62%
502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8080 0.62%
519672 银河蓝筹精选 1.7740 0.62%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0144 0.62%
000751 嘉实新兴产业股票 1.4900 0.61%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1610 0.61%