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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2014年10月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590003 中邮核心优势 1.3800 1.25%
000571 中邮双动力混合 1.1530 1.05%
770001 德邦优化配置 1.3335 1.00%
590008 中邮战略新兴产业 3.2380 0.97%
080007 长盛同鑫行业配置 1.1790 0.68%
000348 广发中债金融债指数A 1.0770 0.64%
000349 广发中债金融债指数C 1.0725 0.64%
700006 平安大华添利债券C 1.1110 0.63%
590005 中邮核心主题 1.3060 0.62%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1075 0.61%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.1323 0.61%
210009 金鹰核心资源 1.1940 0.59%
240013 华宝增强债券B 1.1850 0.59%
240012 华宝增强债券A 1.2123 0.58%
000473 广发集鑫债券A 1.0680 0.57%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0840 0.56%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0700 0.56%
700005 平安大华添利债券A 1.1200 0.54%
000219 博时裕益灵活配置 0.9850 0.51%
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 1.0110 0.50%
000545 中邮核心竞争力混合 1.2370 0.49%
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 1.0160 0.49%
000474 广发集鑫债券C 1.0630 0.47%
270048 广发纯债债券A 1.0630 0.47%
270049 广发纯债债券C 1.0580 0.47%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9252 0.47%
050116 博时宏观债券C 1.0990 0.46%
050016 博时宏观债券A/B 1.1060 0.45%
070032 嘉实优化红利股票 1.1260 0.45%
270009 广发增强债券 1.1450 0.44%
150156 中银互利分级债券B 1.1730 0.43%
160123 南方中证50债券A 1.0996 0.40%
160124 南方中债10年期国债C 1.0852 0.40%
290006 泰信蓝筹精选 1.1081 0.40%
481006 工银红利 0.8023 0.40%
000309 大摩品质生活股票 1.0690 0.38%
000384 富国恒利分级债券B 1.0670 0.38%
000286 银华信用季季红债券 1.0760 0.37%
000527 南方新优享 1.0860 0.37%
233006 大摩领先优势 1.2501 0.37%
720002 财通多策略稳增债券 1.0940 0.37%
000017 财通可持续混合 1.6580 0.36%
000408 民生加银城镇化混合 1.1280 0.36%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1200 0.36%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1130 0.36%
485007 工银信用添利债券B 1.1300 0.36%
485107 工银信用添利债券A 1.1356 0.36%
290011 泰信中小盘 1.5050 0.33%
050022 博时回报灵活配置 1.2530 0.32%
000298 中海纯债债券A 1.0200 0.30%
000299 中海纯债债券C 1.0180 0.30%
000032 易方达信用债债券A 1.0460 0.29%
000033 易方达信用债债券C 1.0390 0.29%
000564 南方通利C 1.0370 0.29%
000624 华富恒财分级债券B 1.0210 0.29%
161618 融通岁岁添利债券A 1.0440 0.29%
000052 长盛纯债债券C 1.0870 0.28%
000125 上投摩根天颐年丰 1.0680 0.28%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0620 0.28%
000207 建信双债增强债券A 1.0890 0.28%
161693 融通债券C 1.0910 0.28%
200001 长城久恒平衡 1.4100 0.28%
310508 申万稳益宝债券 1.0810 0.28%
000028 华富保本混合 1.1050 0.27%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.1170 0.27%
000152 大成景旭纯债A 1.1110 0.27%
000153 大成景旭纯债C 1.1050 0.27%
150147 天弘同利分级债券B 1.1190 0.27%
630008 华商策略精选 1.1150 0.27%
000062 银华成长股债30/70指数 1.1440 0.26%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1530 0.26%
100016 富国天源平衡 1.1298 0.26%
163806 中银稳健增利债券 1.1640 0.26%
400016 东方强化收益债券 1.0790 0.26%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2070 0.25%
540004 汇丰晋信2026周期 1.1816 0.25%
720001 财通价值动量 1.1930 0.25%
000358 大成景祥分级债券B 1.2640 0.24%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.2740 0.24%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0332 0.23%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0284 0.23%
162209 泰达宏利市值优选 0.8267 0.23%
217010 招商大盘蓝筹 1.2880 0.23%
000471 富国城镇发展股票 1.3840 0.22%
050007 博时平衡配置 0.9260 0.22%
163003 长信利鑫分级债券 1.2494 0.22%
164812 工银增利分级债券 0.9310 0.22%
400020 东方安心收益保本 1.1260 0.22%
070018 嘉实回报 0.9760 0.21%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0270 0.20%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0070 0.20%
000668 国寿安保尊享债券A 1.0130 0.20%
000669 国寿安保尊享债券C 1.0120 0.20%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0180 0.20%
000765 上投岁岁盈定开债券B 1.0210 0.20%
360008 光大增利A 1.0020 0.20%
370025 上投轮动添利债券A 0.9840 0.20%
000015 华夏纯债债券A 1.0490 0.19%
000194 银华信用四季红债券 1.0550 0.19%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0820 0.19%
000208 建信双债增强债券C 1.0830 0.19%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0780 0.19%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0740 0.19%
000356 南方丰元C 1.0680 0.19%
000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0830 0.19%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0310 0.19%
000563 南方通利A 1.0380 0.19%
001031 华夏安康优选债券A 1.0680 0.19%
001033 华夏安康优选债券C 1.0610 0.19%
020034 国泰民安增利债券C 1.0800 0.19%
070025 嘉实信用债券A 1.0460 0.19%
110037 易方达纯债债券A 1.0590 0.19%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0307 0.19%
160128 南方金利A 1.0650 0.19%
160129 南方金利C 1.0610 0.19%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0700 0.19%
161010 富国天丰强化债券 1.0630 0.19%
161119 易方达新综合债券A 1.0339 0.19%
161619 融通岁岁添利债券B 1.0430 0.19%
161821 银华中证中票50指数债券A 1.0650 0.19%
161822 银华中证中票50指数债券C 1.0600 0.19%
163824 中银盛利定期开放债券 1.0500 0.19%
165509 信诚增强债券 1.0740 0.19%
253070 国联安中债信用债指数增强 1.0610 0.19%
261102 景顺长城信增债券C 1.0830 0.19%
270044 广发双债添利债券A 1.0440 0.19%
290009 泰信周期债券 1.0730 0.19%
485119 工银信用纯债债券A 1.0730 0.19%
530003 建信优选成长 0.9824 0.19%
675011 纽银稳健双利债券A 1.0410 0.19%
675013 纽银稳健双利债券C 1.0310 0.19%
675021 纽银稳定增利债券A 1.0340 0.19%
000024 大摩双利增强债券A 1.1130 0.18%
000025 大摩双利增强债券C 1.1060 0.18%
000026 泰达信用合利债券A 1.1150 0.18%
000050 长盛纯债债券A 1.0930 0.18%
000118 广发聚鑫债券A 1.1240 0.18%
000119 广发聚鑫债券C 1.1180 0.18%
000128 大成景安短融债券A 1.0940 0.18%
000142 融通通泰保本A 1.0900 0.18%
000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.1040 0.18%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0970 0.18%
000288 银华永利债券C 1.0880 0.18%
000293 鹏华丰信分级债券B 1.1230 0.18%
000306 天弘弘利债券 1.0960 0.18%
000318 中海惠利纯债分级债券B 1.0870 0.18%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0990 0.18%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0950 0.18%
000435 建信稳定添利债券A 1.1390 0.18%
020033 国泰民安增利债券A 1.0890 0.18%
100072 富国强回报A/B级 1.0980 0.18%
100073 富国强回报C级 1.0850 0.18%
161120 易方达新综合债券C 1.0304 0.18%
161603 融通债券A 1.0940 0.18%
162511 国联安双佳信用分级债券 1.1390 0.18%
200013 长城积极增利债券A 1.1450 0.18%
200016 长城保本 1.1420 0.18%
202108 南方润元A 1.0930 0.18%
270029 广发聚财信用债券A 1.1310 0.18%
288102 中信稳定双利债券 1.0490 0.18%
371120 上投纯债债券B 1.1400 0.18%
470078 汇添富增强债券C 1.0970 0.18%
519078 汇添富增强债券A 1.1140 0.18%
519660 银河增利债券A 1.1160 0.18%
519661 银河增利债券C 1.1100 0.18%
530012 建信积极配置混合 1.1080 0.18%
690001 民生蓝筹 1.1230 0.18%
150080 国联安双佳B 1.1490 0.17%
180015 银华增强债券 1.1460 0.17%
200009 长城稳健增利 1.1730 0.17%
217011 招商安心债券 1.1800 0.17%
217024 招商安盈保本 1.1600 0.17%
371020 上投纯债债券A 1.1650 0.17%
519676 银河强化债券 1.1660 0.17%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.4221 0.17%
630009 华商稳定增利债券A 1.1870 0.17%
630109 华商稳定增利债券C 1.1690 0.17%
700004 平安大华保本混合 1.1570 0.17%
150160 融通通福分级债B 1.2310 0.16%
162308 海富通稳进增利债券 1.2770 0.16%
163811 中银稳健双利债券A 1.2820 0.16%
163812 中银稳健双利债券B 1.2640 0.16%
253010 国联安安心成长混合 0.6160 0.16%
420002 天弘永利债券A 1.0521 0.16%
420102 天弘永利债券B 1.0531 0.16%
519670 银河行业混合A 1.8450 0.16%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3070 0.15%
162215 泰达聚利分级债券 1.2950 0.15%
180013 银华领先策略 1.3735 0.15%
210010 金鹰元泰信用债A 1.0897 0.15%
210011 金鹰元泰信用债C 1.0813 0.15%
519019 大成景阳领先混合A 0.6510 0.15%
070005 嘉实债券 1.4590 0.14%
290007 泰信增强债券A 1.0807 0.14%
291007 泰信增强债券C 1.0745 0.14%
519087 新华优选分红 1.0142 0.14%
519688 交银精选混合 0.7358 0.14%
151001 银河稳健 1.2276 0.13%
163005 长信利众分级债券 1.0477 0.13%
202102 南方多利增强债券C 1.1180 0.13%