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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 货币型-普通货币 | 000483 | 鑫元货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 000484 | 鑫元货币B | ||
| 债券型-混合二级 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 1.1079 | -0.11% |
| 债券型-混合二级 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 1.0583 | -0.11% |
| 债券型-长债 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 1.0622 | -0.05% |
| 债券型-中短债 | 000694 | 鑫元鸿利A | 1.1417 | -0.01% |
| 债券型 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | ||
| 债券型-长债 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 1.1077 | -0.06% |
| 债券型-长债 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 1.1159 | -0.06% |
| 债券型-混合二级 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 1.1100 | -0.34% |
| 债券型 | 000909 | 鑫元合丰分级债券 | ||
| 债券型-长债 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 1.0300 | -0.04% |
| 债券型-长债 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 1.0366 | -0.04% |
| 货币型-普通货币 | 001527 | 鑫元安鑫宝B | ||
| 混合型-灵活 | 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 0.8339 | -1.91% |
| 混合型-灵活 | 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 0.7950 | -1.92% |
| 债券型-长债 | 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 1.0056 | -0.04% |
| 债券型-长债 | 002442 | 鑫元汇利债券 | 1.0626 | -0.01% |
| 债券型-混合二级 | 002632 | 鑫元双债增强债券A | 1.0089 | -0.02% |
| 债券型-混合二级 | 002633 | 鑫元双债增强债券C | 1.0003 | -0.02% |
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| ||||
| 债券型-长债 | 003041 | 鑫元得利债券 | 1.0875 | -0.03% |
| 债券型-长债 | 003500 | 鑫元聚利债券 | 1.0825 | -0.04% |
| 债券型-混合一级 | 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 1.0165 | -0.10% |
| 债券型-长债 | 004059 | 鑫元招利A | 1.0195 | -0.01% |
| 债券型-长债 | 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 1.1165 | -0.01% |
| 混合型-灵活 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 1.7511 | -0.13% |
| 混合型-灵活 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 1.6888 | -0.12% |
| 混合型-灵活 | 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 1.3798 | 0.24% |
| 混合型-灵活 | 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 1.3720 | 0.23% |
| 债券型-长债 | 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 1.0093 | -0.07% |
| 混合型-灵活 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 1.2770 | -1.48% |
| 混合型-灵活 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 1.2243 | -1.49% |
| 债券型-长债 | 005497 | 鑫元永利债券 | 1.1586 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 005779 | 鑫元常利定开债 | 1.0375 | -0.01% |
| 债券型-长债 | 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 1.0585 | -0.01% |
| 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | 1.0391 | -0.03% | |
| 混合型-灵活 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 0.6750 | -0.68% |
| 混合型-灵活 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 0.6628 | -0.66% |
| 债券型-长债 | 006082 | 鑫元全利一年定开债A | 1.0296 | -0.05% |
| 债券型-长债 | 006083 | 鑫元全利一年定开债C | ||
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| 债券型-长债 | 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 1.0068 | -0.06% |
| 股票型 | 006193 | 鑫元核心资产A | ||
| 股票型 | 006194 | 鑫元核心资产C | ||
| 债券型-长债 | 006631 | 鑫元臻利A | 1.0332 | 0.00% |
| 006632 | 鑫元臻利C | 1.0248 | -0.01% | |
| 债券型-长债 | 006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | 1.0799 | -0.02% |
| 债券型-长债 | 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 1.0148 | -0.06% |
| 债券型-长债 | 006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 1.0254 | -0.02% |
| 债券型-长债 | 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 1.0133 | -0.04% |
| 指数型-固收 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 1.0338 | -0.05% |
| 指数型-固收 | 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 1.0418 | -0.05% |
| 指数型-固收 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 1.0503 | -0.03% |
| 指数型-固收 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.0436 | -0.03% |
| 债券型-混合一级 | 007551 | 鑫元泽利A | 1.1440 | -0.02% |
| 债券型-长债 | 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 1.0154 | -0.07% |
| 债券型-长债 | 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 1.0039 | 0.01% |
| 债券型-混合一级 | 008139 | 鑫元一年中高等级债 | 1.0790 | -0.03% |
| 债券型-长债 | 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 1.0089 | 0.10% |
| 债券型-中短债 | 008864 | 鑫元中短债A | 1.1849 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 008865 | 鑫元中短债C | 1.1682 | 0.00% |
| 混合型-偏债 | 009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 1.2164 | -0.16% |
| 债券型-长债 | 010459 | 鑫元乾利债券 | 1.0637 | -0.02% |
| 混合型-偏股 | 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 0.9889 | 0.68% |
| 混合型-偏股 | 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 0.9715 | 0.68% |
| 债券型-长债 | 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 1.0672 | -0.05% |
| 混合型-偏股 | 014263 | 鑫元长三角混合A | 1.1503 | 0.66% |
| 混合型-偏股 | 014264 | 鑫元长三角混合C | 1.1336 | 0.66% |
| 债券型-长债 | 014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 | 1.0145 | 0.09% |
| 混合型-偏股 | 014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 0.7756 | 1.15% |
| 混合型-偏股 | 014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 0.7664 | 1.14% |
| 混合型-偏股 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.5451 | -1.83% |
| 混合型-偏股 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.5368 | -1.83% |
| 债券型-中短债 | 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 1.1178 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 1.1098 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 0.6596 | 0.12% |
| 混合型-偏股 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 0.6504 | 0.14% |
| 债券型-长债 | 015164 | 鑫元晟利一年定开债券发起式 | 1.0670 | -0.07% |
| 债券型-长债 | 015910 | 鑫元裕丰债 | 1.1061 | -0.02% |
| 债券型-长债 | 016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 1.0023 | -0.10% |
| 债券型-长债 | 016439 | 鑫元惠丰纯债债券C | 1.0021 | -0.11% |
| 债券型-长债 | 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 1.0431 | -0.01% |
| 混合型-偏股 | 016902 | 鑫元欣悦混合A | 1.0264 | 0.85% |
| 混合型-偏股 | 016903 | 鑫元欣悦混合C | 1.0176 | 0.84% |
| 混合型-偏股 | 017026 | 鑫元鑫领航混合A | 1.0086 | -1.04% |
| 混合型-偏股 | 017027 | 鑫元鑫领航混合C | 1.0059 | -1.04% |
| 指数型-股票 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 1.2977 | -0.59% |
| 指数型-股票 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 1.2818 | -0.60% |
| 混合型-偏股 | 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 0.4951 | -0.56% |
| 混合型-偏股 | 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 0.4893 | -0.57% |
| 混合型-偏债 | 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 1.1471 | 0.19% |
| 混合型-偏债 | 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 1.1345 | 0.19% |
| 股票型 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.9451 | -3.23% |
| 股票型 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.9350 | -3.23% |
| 债券型-长债 | 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 1.0671 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 1.0626 | -0.01% |
| 指数型-股票 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 1.3324 | -0.53% |
| 指数型-股票 | 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 1.3199 | -0.53% |
| 混合型-偏股 | 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 1.3913 | -0.01% |
| 混合型-偏股 | 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 1.3786 | -0.01% |
| 混合型-偏股 | 018827 | 鑫元科技创新混合A | 1.0452 | -3.17% |
| 混合型-偏股 | 018828 | 鑫元科技创新混合C | 1.0357 | -3.16% |
| 债券型-混合一级 | 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0431 | 0.14% |
| 债券型-混合一级 | 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0401 | 0.14% |
| 债券型-长债 | 021449 | 鑫元启丰债券 | 1.0206 | -0.06% |
| 指数型-固收 | 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0141 | 0.03% |
| 指数型-股票 | 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 1.1942 | 0.11% |
| 指数型-股票 | 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 1.1901 | 0.10% |
| 混合型-偏股 | 022115 | 鑫元致远量化选股混合A | 1.1486 | 0.24% |
| 混合型-偏股 | 022116 | 鑫元致远量化选股混合C | 1.1444 | 0.24% |
| 022330 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 1.0349 | 0.12% | |
| 指数型-股票 | 022331 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 1.0307 | 0.11% |
| 债券型-混合二级 | 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A | 1.0462 | -0.03% |
| 债券型-混合二级 | 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C | 1.0414 | -0.04% |
| 指数型-股票 | 023630 | 鑫元中证A100指数A | 1.0505 | -0.76% |
| 指数型-股票 | 023631 | 鑫元中证A100指数C | 1.0488 | -0.76% |
| 债券型-长债 | 023703 | 鑫元优享30天持有债券A | 1.0070 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 023704 | 鑫元优享30天持有债券C | 1.0059 | 0.00% |
| 债券型-混合二级 | 024104 | 鑫元诚鑫添益债券A | 1.0051 | -0.27% |
| 债券型-混合二级 | 024105 | 鑫元诚鑫添益债券C | 1.0042 | -0.28% |
| 指数型-股票 | 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.8891 | -4.08% |
| 指数型-股票 | 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.8829 | -4.09% |
| 024409 | 鑫元科创AI指数发起式A | 1.0721 | -2.80% | |
| 指数型-股票 | 024410 | 鑫元科创AI指数发起式C | 1.0710 | -2.80% |
| 指数型-股票 | 024478 | 鑫元创业AI指数发起式A | 1.1411 | -1.86% |
| 指数型-股票 | 024479 | 鑫元创业AI指数发起式C | 1.1400 | -1.85% |
| FOF-进取型 | 024532 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A | 1.0980 | -0.86% |
| FOF-进取型 | 024533 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C | 1.0961 | -0.86% |
| 混合型-偏股 | 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.0563 | -2.37% |
| 混合型-偏股 | 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0540 | -2.36% |
| 混合型-偏股 | 024693 | 鑫元消费睿选混合发起式A | 0.9754 | 0.05% |
| 混合型-偏股 | 024694 | 鑫元消费睿选混合发起式C | 0.9735 | 0.05% |
| 混合型-偏股 | 024790 | 鑫元产业机遇混合A | 0.9952 | -0.37% |
| 混合型-偏股 | 024791 | 鑫元产业机遇混合C | 0.9942 | -0.38% |
| 指数型-股票 | 024792 | 鑫元中证800自由现金流指数A | 1.0660 | 0.10% |
| 指数型-股票 | 024793 | 鑫元中证800自由现金流指数C | 1.0649 | 0.09% |
| 024794 | 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9079 | -0.87% | |
| 混合型-偏股 | 024795 | 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.9068 | -0.88% |
| 指数型-股票 | 025323 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 0.9926 | -0.92% |
| 指数型-股票 | 025324 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 0.9921 | -0.92% |
| 混合型-偏债 | 025358 | 鑫元锦鑫回报混合A | 1.0024 | 0.07% |
| 混合型-偏债 | 025359 | 鑫元锦鑫回报混合C | 1.0015 | 0.06% |
| FOF-均衡型 | 025548 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A | ||
| FOF-均衡型 | 025549 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C | ||
| 混合型-偏股 | 025673 | 鑫元港股通领航混合C | 0.9990 | -0.56% |
| 混合型-偏股 | 025674 | 鑫元港股通领航混合A | 0.9992 | -0.56% |
| FOF-进取型 | 026156 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | 0.9998 | -0.02% |
| FOF-进取型 | 026157 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | 1.0000 | 100.00% |
| 指数型-股票 | 563980 | 鑫元中证800红利低波动ETF | 0.9642 | 0.11% |