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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元欣享混合A | 1.3245 | 1.05% |
| 鑫元欣享混合C | 1.3130 | 1.05% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.0698 | 0.94% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.0663 | 0.94% |
| 鑫元长三角混合A | 1.2948 | 0.70% |
| 鑫元长三角混合C | 1.2720 | 0.70% |
| 鑫元睿鑫添益债券C | 1.0175 | 0.30% |
| 鑫元睿鑫添益债券A | 1.0252 | 0.29% |
| 鑫元鑫领航混合C | 1.0229 | 0.22% |
| 鑫元鑫领航混合A | 1.0287 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |