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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-14 | 每份派现金0.0248元 |
| 2020-06-09 | 每份派现金0.0460元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产LOF | 0.5901 | 5.94% |
| 创50ETF | 0.7914 | 3.84% |
| 鹏华创业板50ETF联接A | 0.9311 | 3.65% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.9297 | 3.65% |
| 半导体ETF | 0.5490 | 3.55% |
| 光伏ETF基金 | 0.5383 | 3.46% |
| 鹏华新能源精选混合A | 0.7256 | 3.45% |
| 鹏华新能源精选混合C | 0.7097 | 3.44% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.5588 | 3.39% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.5558 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |