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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-07-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0265元 |
| 2021-07-22 | 每份派现金0.0049元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0232元 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0159元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0158元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-02-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-08-19 | 每份派现金0.0234元 |
| 2019-04-29 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-02-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-08-29 | 每份派现金0.0081元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信专精特新股票发起A | 3.3015 | 4.21% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 3.2260 | 4.21% |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 1.7092 | 4.13% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 1.6672 | 4.13% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.3427 | 4.06% |
| 创金合信科技成长股票A | 2.8506 | 4.05% |
| 创金合信科技成长股票C | 2.7219 | 4.05% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.4099 | 4.05% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.4436 | 3.56% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.4110 | 3.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |