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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-11-08 | 每份派现金0.0430元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0360元 |
| 2021-11-16 | 每份派现金0.0390元 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0202元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0149元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-02-12 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-19 | 每份派现金0.0238元 |
| 2019-04-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-02-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信专精特新股票发起A | 1.6337 | 1.22% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 1.6024 | 1.22% |
| 创金合信医疗保健股票A | 2.0863 | 0.36% |
| 创金合信医疗保健股票C | 1.9933 | 0.36% |
| 创金合信尊睿债券A | 1.0033 | 0.24% |
| 创金合信尊睿债券C | 1.0353 | 0.24% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.9169 | 0.22% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.8990 | 0.22% |
| 创金合信恒荣120天持有期债券A | 1.0059 | 0.12% |
| 创金合信恒荣120天持有期债券C | 1.0052 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.0687 | 0.53% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9753 | 0.52% |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0279 | 0.50% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9926 | 0.45% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9840 | 0.45% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0523 | 0.40% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0559 | 0.39% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0725 | 0.38% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1195 | 0.38% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0731 | 0.37% |