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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0360元 |
| 2021-11-16 | 每份派现金0.0390元 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0202元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0149元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-02-12 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-19 | 每份派现金0.0238元 |
| 2019-04-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-02-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信优选回报混合 | 0.6851 | 1.86% |
| 创金合信新能源汽车股票A | 1.8058 | 1.75% |
| 创金合信新能源汽车股票C | 1.7309 | 1.75% |
| 创金合信碳中和混合A | 0.4699 | 1.38% |
| 创金合信碳中和混合C | 0.4651 | 1.37% |
| 创金合信先进装备股票A | 0.9493 | 0.76% |
| 创金合信先进装备股票C | 0.9335 | 0.76% |
| 创金合信资源主题A | 2.6553 | 0.63% |
| 创金沪港深 | 0.9530 | 0.42% |
| 创金中证500A | 1.0336 | 0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 103.2952 | 0.80% | |
| 国都聚成 | 0.5095 | 0.61% |
| 国都创新驱动 | 0.6760 | -0.59% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |