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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-08-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方成份A | 0.6370 | 1.03% |
| 南方匠心优选股票A | 0.8814 | 0.84% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7081 | 0.84% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.7037 | 0.83% |
| 南方匠心优选股票C | 0.8561 | 0.82% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合A | 0.8755 | 0.81% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合C | 0.8503 | 0.79% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2672 | 0.68% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2577 | 0.68% |
| 南方高股息股票A | 1.0410 | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0883 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0793 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0897 | 0.07% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0500 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券A | 1.1175 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券E | 1.1321 | 0.04% |
| 东方红稳添利C | 1.1236 | 0.04% |
| 红土创新丰源中短债B | 1.0165 | 0.04% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1189 | 0.04% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1117 | 0.04% |