热搜: 时代周报 富国中证军工指数(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达上证50增强A
基金分红
日期 分红
2026-04-22 每份派现金0.0150元
2025-06-24 每份派现金0.0030元
2024-06-18 每份派现金0.0100元
2024-03-26 每份派现金0.0150元
2022-08-29 每份派现金0.0100元
2022-06-28 每份派现金0.0250元
2022-03-22 每份派现金0.0450元
2020-06-11 每份派现金0.0080元
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
基金名称 单位净值 日增长率
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
添富丰润中短债C 1.0901 0.02%
添富丰润中短债E 1.1129 0.02%
博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2640 0.02%
招商招利C 1.1060 0.01%
招商招利一年理财债券 1.0104 0.01%
招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
汇添富短债债券A 1.1726 0.01%
汇添富短债债券C 1.1368 0.01%