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| 日期 | 分红 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0277元 |
| 2021-07-22 | 每份派现金0.0053元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0255元 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0167元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0165元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-02-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.0149元 |
| 2019-08-19 | 每份派现金0.0234元 |
| 2019-04-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-02-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-08-29 | 每份派现金0.0085元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信积极成长股票A | 0.6784 | 2.90% |
| 创金合信积极成长股票C | 0.6676 | 2.90% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.9991 | 2.25% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.9200 | 2.24% |
| 创金合信创新驱动股票A | 0.7084 | 2.13% |
| 创金合信创新驱动股票C | 0.6900 | 2.12% |
| 创金合信专精特新股票发起A | 0.8229 | 2.11% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 0.8139 | 2.11% |
| 创金沪深300A | 1.2702 | 2.02% |
| 创金沪深300C | 1.2657 | 2.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
| 基建50 | 1.0565 | 4.28% |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |