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| 日期 | 分红 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0856 | 0.02% |
| 东吴悦秀纯债A | 1.1006 | 0.02% |
| 东吴悦秀纯债C | 1.0919 | 0.02% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.1022 | 0.01% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.0942 | 0.01% |
| 东吴恒益纯债债券A | 1.0225 | 0.01% |
| 东吴恒益纯债债券C | 1.0195 | 0.01% |
| 东吴中短债债券发起A | 1.0967 | 0.01% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1027 | 0.01% |
| 东吴鼎泰纯债A | 1.1347 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |