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| 日期 | 分红 |
| 2024-05-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-09-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0310元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成至诚鑫选混合A | 1.0421 | 1.30% |
| 大成至诚鑫选混合C | 1.0284 | 1.30% |
| 大成景荣债券A | 1.2061 | 0.52% |
| 大成景荣债券C | 1.1768 | 0.52% |
| 中小盘LOF | 2.5369 | 0.31% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0324 | 0.07% |
| 大成惠信一年定开债发起式 | 1.0875 | 0.03% |
| 大成景信债券A | 1.0613 | 0.03% |
| 大成景信债券C | 1.0570 | 0.03% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0800 | 0.05% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0407 | 0.05% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0423 | 0.05% |
| 华宝1-3年国开债指数C | 1.0810 | 0.05% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0139 | 0.03% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0371 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0801 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0808 | 0.03% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0420 | 0.03% |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0179 | 0.02% |