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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0059元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-05-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0187元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0127元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0059元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0106元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0122元 |
| 2021-05-10 | 每份派现金0.0041元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0169元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-08-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-05-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.9182 | -0.26% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.9027 | -0.26% |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.19% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.18% |
| 通信ETF嘉实 | 0.9778 | 4.09% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.04% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城积极增利债券D | 1.3618 | 0.12% |
| 长城积极A | 1.3617 | 0.12% |
| 长城积极C | 1.5847 | 0.12% |
| 大成债券A\/B | 1.1042 | 0.09% |
| 大成债券C | 1.1207 | 0.09% |
| 广发聚财A | 1.3260 | 0.08% |
| 汇添富年年利A | 1.3443 | 0.04% |
| 汇添富年年利C | 1.2869 | 0.04% |
| 平安增利六个月定开债A | 1.3154 | 0.04% |
| 平安增利六个月定开债C | 1.2814 | 0.04% |