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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0059元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-05-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0187元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0127元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0059元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0106元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0122元 |
| 2021-05-10 | 每份派现金0.0041元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0169元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-08-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-05-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通药 | 0.9026 | 1.54% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.49% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.48% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.45% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.1130 | 1.29% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.28% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.0330 | 1.25% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |