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基金分红
日期 分红
2025-11-28 每份派现金0.0110元
2025-09-25 每份派现金0.0059元
2025-06-23 每份派现金0.0100元
2024-12-19 每份派现金0.0100元
2024-09-18 每份派现金0.0070元
2024-05-27 每份派现金0.0030元
2024-03-27 每份派现金0.0187元
2023-12-26 每份派现金0.0080元
2023-09-21 每份派现金0.0140元
2022-09-16 每份派现金0.0127元
2022-06-10 每份派现金0.0060元
2022-03-21 每份派现金0.0059元
2021-12-17 每份派现金0.0106元
2021-09-07 每份派现金0.0122元
2021-05-10 每份派现金0.0041元
2021-03-24 每份派现金0.0070元
2020-12-16 每份派现金0.0169元
2020-06-10 每份派现金0.0200元
2019-08-19 每份派现金0.0100元
2019-05-24 每份派现金0.0150元
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%