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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0059元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-05-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0187元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0127元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0059元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0106元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0122元 |
| 2021-05-10 | 每份派现金0.0041元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0169元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-08-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-05-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 2.0006 | 2.49% |
| 稀有金属 | 0.8849 | 2.35% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.9055 | 2.29% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.8965 | 2.29% |
| 稀土基金 | 1.7299 | 2.25% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.1983 | 2.19% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.1931 | 2.18% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 0.9222 | 2.16% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 0.9217 | 2.16% |
| 港股通药 | 0.8847 | 1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信金葵纯债A | 1.1425 | 0.94% |
| 长信金葵纯债C | 1.1411 | 0.93% |
| 汇安嘉诚债券A | 1.2142 | 0.61% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1881 | 0.60% |
| 华商转债精选债券A | 1.2504 | 0.55% |
| 华商转债精选债券C | 1.2342 | 0.55% |
| 新华安享惠金A | 1.0207 | 0.50% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0761 | 0.49% |
| 新华安享惠金C | 1.0047 | 0.49% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2654 | 0.48% |