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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0043元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0042元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0038元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0032元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0029元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0012元 |
| 2022-04-28 | 每份派现金0.0365元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0039元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0034元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0315元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0044元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0031元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0029元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0029元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0023元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0012元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0005元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新兴成长混合A | 1.7140 | 5.69% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.8576 | 5.24% |
| 广发电子信息传媒股票A | 3.2816 | 4.57% |
| 广发创业板定开 | 1.2091 | 4.51% |
| 广发先进制造股票发起式A | 1.6290 | 4.36% |
| 广发先进制造股票发起式C | 1.6054 | 4.36% |
| 广发聚鸿六个月持有期混合E | 0.8191 | 4.12% |
| 广发聚鸿六个月持有期混合A | 0.8352 | 4.11% |
| 广发聚鸿六个月持有期混合C | 0.8033 | 4.11% |
| 广发制造A | 6.1360 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1186 | 0.21% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1309 | 0.20% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1003 | 0.15% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1115 | 0.14% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0000 | 0.11% |
| 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 1.0073 | 0.10% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0013 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0768 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0695 | 0.10% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0657 | 0.09% |