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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-01-27 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-04-01 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-09-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-02-25 | 每份派现金0.0065元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-06-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-10-25 | 每份派现金0.0240元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 银行龙头 | 1.2448 | 1.09% |
| 银行ETF | 0.9931 | 1.08% |
| 银行龙头LOF | 1.3320 | 1.06% |
| 消费50 | 1.1449 | 0.97% |
| 富国中证消费50ETF联接A | 1.2239 | 0.92% |
| 富国中证消费50ETF联接C | 1.2041 | 0.92% |
| 农业ETF | 0.6847 | 0.84% |
| 富国天瑞 | 0.5997 | 0.82% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 0.8075 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |