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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0024元 |
| 2026-05-27 | 每份派现金0.0032元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0013元 |
| 2025-12-02 | 每份派现金0.0463元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0059元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0062元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0064元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0066元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0068元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0071元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0066元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0061元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0056元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0051元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0048元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0047元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0043元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0041元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0038元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0033元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0033元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0035元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0034元 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.0022元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0018元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0011元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 广发新动力混合A | 1.7830 | 3.15% |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 广发医药精选股票A | 1.3562 | 1.86% |
| 广发医药精选股票C | 1.3346 | 1.85% |
| 广发睿升混合A | 0.9523 | 1.11% |
| 广发睿升混合C | 0.9348 | 1.11% |
| 广发新锐智选混合A | 1.8190 | 1.09% |
| 广发新锐智选混合E | 1.8209 | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 南方信元债券C | 1.0848 | 0.03% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 鑫元鸿利A | 1.1653 | 0.02% |
| 国金及第中短债A | 1.0740 | 0.02% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2785 | 0.02% |