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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0024元 |
| 2026-05-27 | 每份派现金0.0032元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0013元 |
| 2025-12-02 | 每份派现金0.0463元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0059元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0062元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0064元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0066元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0068元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0071元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0066元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0061元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0056元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0051元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0048元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0047元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0043元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0041元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0038元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0033元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0033元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0035元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0034元 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.0022元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0018元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0011元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发百发大数据精选混合A | 2.1400 | 0.00% |
| 广发百发大数据精选混合E | 2.1310 | 0.00% |
| 广发聚盛混合A | 1.6679 | 0.00% |
| 广发聚盛混合C | 1.5516 | 0.00% |
| 广发安享混合A | 1.3407 | 0.00% |
| 广发新兴产业混合A | 2.7550 | 0.00% |
| 广发新兴成长混合A | 2.7020 | 0.00% |
| 广发医疗保健股票A | 1.8353 | 0.00% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7791 | 0.00% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7739 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 添富丰润中短债C | 1.0901 | 0.02% |
| 添富丰润中短债E | 1.1129 | 0.02% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 1.2640 | 0.02% |
| 招商招利C | 1.1060 | 0.01% |
| 招商招利一年理财债券 | 1.0104 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1854 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1716 | 0.01% |
| 汇添富短债债券A | 1.1726 | 0.01% |
| 汇添富短债债券C | 1.1368 | 0.01% |