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基金分红
日期 分红
2026-08-24 每份派现金0.0024元
2026-05-27 每份派现金0.0032元
2026-03-26 每份派现金0.0013元
2025-12-02 每份派现金0.0463元
2025-10-21 每份派现金0.0059元
2025-07-11 每份派现金0.0060元
2025-04-14 每份派现金0.0062元
2025-01-14 每份派现金0.0064元
2024-10-18 每份派现金0.0066元
2024-07-11 每份派现金0.0068元
2024-04-12 每份派现金0.0071元
2024-01-11 每份派现金0.0066元
2023-10-18 每份派现金0.0061元
2022-10-18 每份派现金0.0056元
2022-07-13 每份派现金0.0051元
2022-04-15 每份派现金0.0048元
2022-01-17 每份派现金0.0047元
2021-10-19 每份派现金0.0043元
2021-07-14 每份派现金0.0041元
2021-04-14 每份派现金0.0038元
2020-12-11 每份派现金0.0033元
2020-09-28 每份派现金0.0033元
2020-06-10 每份派现金0.0035元
2020-03-13 每份派现金0.0034元
2019-12-10 每份派现金0.0022元
2019-09-10 每份派现金0.0018元
2019-06-11 每份派现金0.0011元
基金名称 单位净值 日增长率
广发百发大数据精选混合A 2.1400 0.00%
广发百发大数据精选混合E 2.1310 0.00%
广发聚盛混合A 1.6679 0.00%
广发聚盛混合C 1.5516 0.00%
广发安享混合A 1.3407 0.00%
广发新兴产业混合A 2.7550 0.00%
广发新兴成长混合A 2.7020 0.00%
广发医疗保健股票A 1.8353 0.00%
广发中证全指建筑材料指数A 0.7791 0.00%
广发中证全指建筑材料指数C 0.7739 0.00%
基金名称 单位净值 日增长率
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
添富丰润中短债C 1.0901 0.02%
添富丰润中短债E 1.1129 0.02%
博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2640 0.02%
招商招利C 1.1060 0.01%
招商招利一年理财债券 1.0104 0.01%
招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
汇添富短债债券A 1.1726 0.01%
汇添富短债债券C 1.1368 0.01%