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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0024元 |
| 2026-05-27 | 每份派现金0.0032元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0013元 |
| 2025-12-02 | 每份派现金0.0463元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0059元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0062元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0064元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0066元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0068元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0071元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0066元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0061元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0056元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0051元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0048元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0047元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0043元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0041元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0038元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0033元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0033元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0035元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0034元 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.0022元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0018元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0011元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新兴成长混合A | 2.6965 | 4.78% |
| 科芯片GF | 1.2514 | 4.73% |
| 广发鑫源混合A | 1.1628 | 4.35% |
| 广发鑫源混合C | 1.1618 | 4.35% |
| 广发产业甄选混合A | 1.6981 | 4.35% |
| 广发产业甄选混合C | 1.6804 | 4.35% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7177 | 4.31% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7015 | 4.31% |
| 芯片ETF广发 | 1.1153 | 4.14% |
| 通信ETF广发 | 0.8930 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |