热搜: 出资额 博时价值增长贰号混合 易方达国防军工混合A 大成2020生命周期混合A
基金分红
日期 分红
2026-08-24 每份派现金0.0024元
2026-05-27 每份派现金0.0032元
2026-03-26 每份派现金0.0013元
2025-12-02 每份派现金0.0463元
2025-10-21 每份派现金0.0059元
2025-07-11 每份派现金0.0060元
2025-04-14 每份派现金0.0062元
2025-01-14 每份派现金0.0064元
2024-10-18 每份派现金0.0066元
2024-07-11 每份派现金0.0068元
2024-04-12 每份派现金0.0071元
2024-01-11 每份派现金0.0066元
2023-10-18 每份派现金0.0061元
2022-10-18 每份派现金0.0056元
2022-07-13 每份派现金0.0051元
2022-04-15 每份派现金0.0048元
2022-01-17 每份派现金0.0047元
2021-10-19 每份派现金0.0043元
2021-07-14 每份派现金0.0041元
2021-04-14 每份派现金0.0038元
2020-12-11 每份派现金0.0033元
2020-09-28 每份派现金0.0033元
2020-06-10 每份派现金0.0035元
2020-03-13 每份派现金0.0034元
2019-12-10 每份派现金0.0022元
2019-09-10 每份派现金0.0018元
2019-06-11 每份派现金0.0011元
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%