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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0085元 |
| 2024-01-05 | 每份派现金0.0085元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0087元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0088元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0086元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0084元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0079元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0097元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0094元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0092元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0096元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0143元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0127元 |
| 2020-02-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-11-20 | 每份派现金0.0141元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-06-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-02-22 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-11-29 | 每份派现金0.1400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发沪港深新机遇股票 | 0.9400 | 1.73% |
| 广发价值增长混合A | 0.8983 | 1.68% |
| 广发价值增长混合C | 0.8879 | 1.67% |
| 家电基金 | 1.2087 | 1.60% |
| 恒生消费ETF | 0.8734 | 1.51% |
| 广发行业A | 1.8110 | 1.51% |
| 广发优企精选混合A | 2.4331 | 1.51% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.2631 | 1.51% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.2496 | 1.51% |
| 广发逆向策略混合A | 2.9402 | 1.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |