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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0044元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0045元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0043元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0041元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0039元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0035元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0033元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0012元 |
| 2022-04-28 | 每份派现金0.0390元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0042元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0037元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0034元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0316元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0048元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0034元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0033元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0031元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0023元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0013元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0006元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 广发新动力混合A | 1.7830 | 3.15% |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 广发医药精选股票A | 1.3562 | 1.86% |
| 广发医药精选股票C | 1.3346 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF广发 | 0.9975 | 1.69% |
| HK创新药 | 1.2946 | 1.56% |
| 广发睿升混合A | 0.9523 | 1.11% |
| 广发睿升混合C | 0.9348 | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |