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日期 | 分红 |
2024-04-12 | 每份派现金0.0035元 |
2024-01-11 | 每份派现金0.0033元 |
2023-10-18 | 每份派现金0.0030元 |
2022-10-18 | 每份派现金0.0012元 |
2022-04-28 | 每份派现金0.0390元 |
2022-04-15 | 每份派现金0.0042元 |
2022-01-17 | 每份派现金0.0037元 |
2021-10-19 | 每份派现金0.0034元 |
2021-07-14 | 每份派现金0.0316元 |
2021-04-14 | 每份派现金0.0048元 |
2020-12-11 | 每份派现金0.0034元 |
2020-09-28 | 每份派现金0.0033元 |
2020-06-10 | 每份派现金0.0031元 |
2020-03-13 | 每份派现金0.0030元 |
2019-12-27 | 每份派现金0.0023元 |
2019-09-10 | 每份派现金0.0013元 |
2019-06-11 | 每份派现金0.0006元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
科技恒生 | 0.9758 | 8.29% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
HK创新药 | 0.6690 | 5.29% |
广发港股通优质增长混合A | 0.9890 | 4.74% |
中概科技 | 0.5774 | 4.53% |
广发沪港深医药混合A | 0.6890 | 4.46% |
广发沪港深医药混合C | 0.6825 | 4.44% |
广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5414 | 4.38% |
广发创新医疗两年持有期混合C | 0.5347 | 4.37% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0257 | 0.23% |
同泰中短债A | 1.0418 | 0.12% |
同泰中短债C | 1.0399 | 0.12% |
同泰中短债E | 1.0365 | 0.12% |
英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0533 | 0.10% |
中银中短债债券A | 1.0496 | 0.10% |
汇添富中短债A | 1.0821 | 0.10% |
中邮鑫溢中短债债券A | 1.0533 | 0.10% |
汇添富中短债C | 1.0641 | 0.09% |
大成景优中短债A | 1.0962 | 0.09% |