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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0263元 |
| 2024-09-09 | 每份派现金0.0134元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0075元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-04-06 | 每份派现金0.0301元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0037元 |
| 2020-09-11 | 每份派现金0.0103元 |
| 2020-06-08 | 每份派现金0.0128元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0081元 |
| 2020-02-11 | 每份派现金0.0125元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0067元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-15 | 每份派现金0.0113元 |
| 2019-05-23 | 每份派现金0.0145元 |
| 2019-01-29 | 每份派现金0.0183元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-08-29 | 每份派现金0.0172元 |
| 2018-07-16 | 每份派现金0.0135元 |
| 2017-12-05 | 每份派现金0.0069元 |
| 2017-09-25 | 每份派现金0.0074元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 国泰芯片 | 0.8883 | 4.73% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5844 | 4.50% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5811 | 4.50% |
| 通信ETF | 0.6835 | 4.48% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.8841 | 4.25% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.7994 | 4.25% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.0557 | 4.22% |
| 芯片ETF | 1.0676 | 4.22% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.0532 | 4.21% |