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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0263元 |
| 2024-09-09 | 每份派现金0.0134元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0075元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-04-06 | 每份派现金0.0301元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0037元 |
| 2020-09-11 | 每份派现金0.0103元 |
| 2020-06-08 | 每份派现金0.0128元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0081元 |
| 2020-02-11 | 每份派现金0.0125元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0067元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-15 | 每份派现金0.0113元 |
| 2019-05-23 | 每份派现金0.0145元 |
| 2019-01-29 | 每份派现金0.0183元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-08-29 | 每份派现金0.0172元 |
| 2018-07-16 | 每份派现金0.0135元 |
| 2017-12-05 | 每份派现金0.0069元 |
| 2017-09-25 | 每份派现金0.0074元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 2.3067 | 2.38% |
| 国泰金鹰 | 1.3064 | 2.38% |
| 国泰估值LOF | 3.5367 | 2.36% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.1490 | 2.08% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.1335 | 2.08% |
| 国泰价值先锋股票A | 1.1749 | 1.74% |
| 国泰价值先锋股票C | 1.1246 | 1.74% |
| 恒生生科 | 0.9743 | 1.69% |