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基金分红
日期 分红
2025-06-19 每份派现金0.0263元
2024-09-09 每份派现金0.0134元
2024-06-11 每份派现金0.0075元
2024-03-21 每份派现金0.0200元
2022-04-06 每份派现金0.0301元
2020-10-29 每份派现金0.0037元
2020-09-11 每份派现金0.0103元
2020-06-08 每份派现金0.0128元
2020-03-25 每份派现金0.0081元
2020-02-11 每份派现金0.0125元
2019-11-11 每份派现金0.0067元
2019-09-23 每份派现金0.0100元
2019-08-15 每份派现金0.0113元
2019-05-23 每份派现金0.0145元
2019-01-29 每份派现金0.0183元
2018-12-17 每份派现金0.0150元
2018-08-29 每份派现金0.0172元
2018-07-16 每份派现金0.0135元
2017-12-05 每份派现金0.0069元
2017-09-25 每份派现金0.0074元
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.50%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.25%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.22%
芯片ETF 1.0676 4.22%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.21%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%