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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0016元 |
| 2026-05-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0003元 |
| 2025-12-02 | 每份派现金0.0459元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0049元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0051元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0053元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0056元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0057元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0059元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0062元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0057元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0053元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0048元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0044元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0041元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0037元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0034元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0033元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0027元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0028元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0031元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0031元 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0016元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.2923 | 3.68% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.2501 | 3.68% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 广发小盘LOF | 2.4616 | 3.40% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0343 | 3.30% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0536 | 3.29% |
| 广发先进制造股票发起式A | 2.2062 | 3.04% |
| 广发先进制造股票发起式C | 2.1678 | 3.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1669 | 0.09% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1516 | 0.09% |
| 南方信元债券A | 1.0863 | 0.08% |
| 南方信元债券C | 1.0857 | 0.08% |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0342 | 0.06% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0260 | 0.06% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0584 | 0.03% |
| 华宝中短债债券C | 1.1916 | 0.03% |
| 华安添鑫中短债C | 1.1772 | 0.03% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0666 | 0.03% |