热搜: STOXX 广发聚丰混合A 诺安先锋混合A 易方达国防军工混合A
基金分红
日期 分红
2026-08-24 每份派现金0.0016元
2026-05-27 每份派现金0.0020元
2026-03-26 每份派现金0.0003元
2025-12-02 每份派现金0.0459元
2025-10-21 每份派现金0.0049元
2025-07-11 每份派现金0.0051元
2025-04-14 每份派现金0.0053元
2025-01-14 每份派现金0.0056元
2024-10-18 每份派现金0.0057元
2024-07-11 每份派现金0.0059元
2024-04-12 每份派现金0.0062元
2024-01-11 每份派现金0.0057元
2023-10-18 每份派现金0.0053元
2022-10-18 每份派现金0.0048元
2022-07-13 每份派现金0.0044元
2022-04-15 每份派现金0.0041元
2022-01-17 每份派现金0.0040元
2021-10-19 每份派现金0.0037元
2021-07-14 每份派现金0.0034元
2021-04-14 每份派现金0.0033元
2020-12-11 每份派现金0.0027元
2020-09-28 每份派现金0.0028元
2020-06-10 每份派现金0.0031元
2020-03-13 每份派现金0.0031元
2019-12-10 每份派现金0.0020元
2019-09-10 每份派现金0.0016元
2019-06-11 每份派现金0.0010元
基金名称 单位净值 日增长率
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
广发成长领航一年持有混合A 2.2923 3.68%
广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
广发小盘LOF 2.4616 3.40%
广发医药创新混合发起式C 1.0343 3.30%
广发医药创新混合发起式A 1.0536 3.29%
广发先进制造股票发起式A 2.2062 3.04%
广发先进制造股票发起式C 2.1678 3.04%
基金名称 单位净值 日增长率
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
南方信元债券A 1.0863 0.08%
南方信元债券C 1.0857 0.08%
大成景泽中短债债券A 1.0342 0.06%
大成景泽中短债债券C 1.0260 0.06%
银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0584 0.03%
华宝中短债债券C 1.1916 0.03%
华安添鑫中短债C 1.1772 0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券D 1.0666 0.03%