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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-15 | 每份派现金0.0033元 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0029元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0057元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0062元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0062元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0066元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0065元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0064元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0063元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0074元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0073元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0076元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0083元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0086元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0088元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0085元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0057元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0061元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0095元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 华安成长创新混合C | 2.4316 | 2.99% |
| 华安智能生活混合C | 2.7233 | 2.87% |
| 中银港股通医药混合发起A | 1.4046 | 2.12% |
| 中银港股通医药混合发起C | 1.3808 | 2.12% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2675 | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 华夏中短债债券A | 1.2056 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券C | 1.0457 | 0.02% |
| 汇添富中短债A | 1.0866 | 0.02% |
| 汇添富中短债C | 1.0642 | 0.02% |
| 汇添富中短债E | 1.0821 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0974 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0883 | 0.02% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.1121 | 0.02% |