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| 日期 | 分红 |
| 2022-07-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-05-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0550元 |
| 2021-12-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0856 | 0.02% |
| 东吴悦秀纯债A | 1.1006 | 0.02% |
| 东吴悦秀纯债C | 1.0919 | 0.02% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.1022 | 0.01% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.0942 | 0.01% |
| 东吴恒益纯债债券A | 1.0225 | 0.01% |
| 东吴恒益纯债债券C | 1.0195 | 0.01% |
| 东吴中短债债券发起A | 1.0967 | 0.01% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1027 | 0.01% |
| 东吴鼎泰纯债A | 1.1347 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6124 | 0.44% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新起航混合C | 1.1800 | 0.34% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |