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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0102元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0096元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0098元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0097元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0094元 |
| 2024-01-05 | 每份派现金0.0094元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0097元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0099元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0096元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0094元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0089元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0107元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0104元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0103元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0107元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0156元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0138元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 华安成长创新混合C | 2.4316 | 2.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城积极增利债券D | 1.3618 | 0.12% |
| 长城积极A | 1.3617 | 0.12% |
| 长城积极C | 1.5847 | 0.12% |
| 大成债券A\/B | 1.1042 | 0.09% |
| 大成债券C | 1.1207 | 0.09% |
| 广发聚财A | 1.3260 | 0.08% |
| 汇添富年年利A | 1.3443 | 0.04% |
| 汇添富年年利C | 1.2869 | 0.04% |
| 平安增利六个月定开债A | 1.3154 | 0.04% |
| 平安增利六个月定开债C | 1.2814 | 0.04% |