热搜: 出资额 易方达国防军工混合A 易方达上证50增强A 广发聚丰混合A
基金分红
日期 分红
2026-04-14 每份派现金0.0065元
2025-10-21 每份派现金0.0102元
2025-04-14 每份派现金0.0096元
2024-10-18 每份派现金0.0098元
2024-07-11 每份派现金0.0097元
2024-03-25 每份派现金0.0094元
2024-01-05 每份派现金0.0094元
2023-10-18 每份派现金0.0097元
2022-10-18 每份派现金0.0099元
2022-07-13 每份派现金0.0096元
2022-04-15 每份派现金0.0094元
2022-01-17 每份派现金0.0089元
2021-10-19 每份派现金0.0107元
2021-07-14 每份派现金0.0104元
2021-04-14 每份派现金0.0103元
2020-12-11 每份派现金0.0107元
2020-09-14 每份派现金0.0156元
2020-06-10 每份派现金0.0138元
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%