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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2026-09-15 | 每份派现金0.0018元 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 2026-09-15 | 每份派现金0.0295元 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 2026-09-15 | 每份派现金0.0265元 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 2026-09-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 2026-09-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 159209 | 中证红利质量ETF | 2026-09-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 159119 | 800现金流ETF | 2026-09-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 023791 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 2026-09-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 2026-09-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D | 2026-09-15 | 每份派现金0.0060元 |
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| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I | 2026-09-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I | 2026-09-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 2026-09-15 | 每份派现金0.0024元 |
| 022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2026-09-15 | 每份派现金0.0024元 |
| 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 2026-09-15 | 每份派现金0.0052元 |
| 020834 | 东兴兴诚利率债C | 2026-09-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 020833 | 东兴兴诚利率债A | 2026-09-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 2026-09-15 | 每份派现金0.0310元 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C | 2026-09-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 2026-09-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 019344 | 广发聚源债券(LOF)B | 2026-09-15 | 每份派现金0.0238元 |
| 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 2026-09-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 2026-09-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 2026-09-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C | 2026-09-15 | 每份派现金0.0045元 |
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| 016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 2026-09-15 | 每份派现金0.0065元 |
| 014367 | 招商添悦纯债D | 2026-09-15 | 每份派现金0.0092元 |
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 2026-09-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C | 2026-09-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A | 2026-09-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 2026-09-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 2026-09-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 2026-09-15 | 每份派现金0.0063元 |
| 008678 | 财通兴利纯债12个月定开债 | 2026-09-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 2026-09-15 | 每份派现金0.0135元 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 | 2026-09-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 2026-09-15 | 每份派现金0.0085元 |
| 006582 | 博时富永3个月定开债 | 2026-09-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 006571 | 中金金元C | 2026-09-15 | 每份派现金0.0095元 |
| 006570 | 中金金元A | 2026-09-15 | 每份派现金0.0095元 |
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| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 2026-09-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 2026-09-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 2026-09-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 2026-09-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 006465 | 浦银安盛普益纯债C | 2026-09-15 | 每份派现金0.0280元 |
| 006464 | 浦银安盛普益纯债A | 2026-09-15 | 每份派现金0.0345元 |
| 006428 | 招商添悦纯债C | 2026-09-15 | 每份派现金0.0072元 |
| 006427 | 招商添悦纯债A | 2026-09-15 | 每份派现金0.0082元 |
| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 2026-09-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 2026-09-15 | 每份派现金0.0030元 |