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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 2025-12-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 2025-12-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 2025-12-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 002807 | 融通通安债券 | 2025-12-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 508033 | 易方达深高速REIT | 2025-12-09 | 每份派现金0.2241元 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2025-12-09 | 每份派现金0.0560元 |
| 180401 | 鹏华深圳能源REIT | 2025-12-09 | 每份派现金0.1190元 |
| 180202 | 华夏越秀高速REIT | 2025-12-09 | 每份派现金0.1146元 |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 2025-12-09 | 每份派现金0.9166元 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 2025-12-09 | 每份派现金0.0030元 |
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| 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 2025-12-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 024228 | 东方红中证港股通高股息投资指数C | 2025-12-09 | 每份派现金0.0010元 |
| 024227 | 东方红中证港股通高股息投资指数A | 2025-12-09 | 每份派现金0.0010元 |
| 023390 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C | 2025-12-09 | 每份派现金0.0020元 |
| 023389 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | 2025-12-09 | 每份派现金0.0020元 |
| 021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 2025-12-09 | 每份派现金0.0574元 |
| 021754 | 富国颐利纯债债券C | 2025-12-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2025-12-09 | 每份派现金0.0110元 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2025-12-09 | 每份派现金0.0110元 |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 2025-12-09 | 每份派现金0.0536元 |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 2025-12-09 | 每份派现金0.0538元 |
| 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 2025-12-09 | 每份派现金0.0011元 |
| 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 2025-12-09 | 每份派现金0.0017元 |
| 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 2025-12-09 | 每份派现金0.0250元 |
| 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D | 2025-12-09 | 每份派现金0.0391元 |
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| 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 2025-12-09 | 每份派现金0.0090元 |
| 020528 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 2025-12-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 2025-12-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 2025-12-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 2025-12-09 | 每份派现金0.0757元 |
| 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 2025-12-09 | 每份派现金0.0761元 |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 2025-12-09 | 每份派现金0.0426元 |
| 019511 | 华宝中证A500ETF联接C | 2025-12-09 | 每份派现金0.0035元 |
| 019510 | 华宝中证A500ETF联接A | 2025-12-09 | 每份派现金0.0035元 |
| 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2025-12-09 | 每份派现金0.0571元 |
| 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2025-12-09 | 每份派现金0.0574元 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 2025-12-09 | 每份派现金0.0788元 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 2025-12-09 | 每份派现金0.0794元 |
| 017963 | 广发医药创新混合发起式C | 2025-12-09 | 每份派现金0.0641元 |
| 017962 | 广发医药创新混合发起式A | 2025-12-09 | 每份派现金0.0650元 |
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| 017700 | 广发景泰债券C | 2025-12-09 | 每份派现金0.0417元 |
| 017699 | 广发景泰债券A | 2025-12-09 | 每份派现金0.0418元 |
| 016172 | 鹏扬利泽债券D | 2025-12-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 | 2025-12-09 | 每份派现金0.0106元 |
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 2025-12-09 | 每份派现金0.0220元 |
| 011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 2025-12-09 | 每份派现金0.0275元 |
| 011101 | 圆信永丰瑞丰66个月定开债 | 2025-12-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 | 2025-12-09 | 每份派现金0.0102元 |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C | 2025-12-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 2025-12-09 | 每份派现金0.0041元 |