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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-15 | 每份派现金0.0135元 |
| 2025-10-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-25 | 每份派现金0.0152元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.0313元 |
| 2025-03-25 | 每份派现金0.0084元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0152元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0258元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0155元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.6792 | 1.57% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.5808 | 1.57% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
| 中欧医药生物混合发起A | 1.1101 | 0.85% |