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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0152元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0258元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0155元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8729 | 2.20% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8671 | 2.19% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6981 | 1.84% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.7118 | 1.83% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5910 | 1.62% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.5163 | 1.62% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1831 | 1.62% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1743 | 1.62% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1584 | 1.47% |