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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C | 2026-08-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A | 2026-08-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 001299 | 兴业添利债券 | 2026-08-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2026-08-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | 2026-08-26 | 每份派现金0.0042元 |
| 021165 | 浙商惠裕纯债D | 2026-08-26 | 每份派现金0.0417元 |
| 017544 | 浙商惠裕纯债C | 2026-08-26 | 每份派现金0.0413元 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2026-08-26 | 每份派现金0.0042元 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2026-08-26 | 每份派现金0.0046元 |
| 003549 | 浙商惠裕纯债A | 2026-08-26 | 每份派现金0.0417元 |
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| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 2026-08-26 | 每份派现金0.0361元 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 2026-08-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 563980 | 800红利 | 2026-08-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 508091 | 凯德商业 | 2026-08-25 | 每份派现金0.1326元 |
| 508022 | 博时津开产园REIT | 2026-08-25 | 每份派现金0.0840元 |
| 508005 | 华夏首创奥莱REIT | 2026-08-25 | 每份派现金0.0900元 |
| 180306 | 华夏安博仓储REIT | 2026-08-25 | 每份派现金0.0670元 |
| 180106 | 广发成都高投产业园REIT | 2026-08-25 | 每份派现金0.0388元 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2026-08-25 | 每份派现金0.0011元 |
| 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 2026-08-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 2026-08-25 | 每份派现金0.0880元 |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2026-08-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2026-08-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 2026-08-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 2026-08-25 | 每份派现金0.0500元 |
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| 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 2026-08-25 | 每份派现金0.0880元 |
| 008877 | 国联安增盛一年定开债 | 2026-08-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 2026-08-25 | 每份派现金0.0880元 |
| 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 2026-08-25 | 每份派现金0.0880元 |
| 508097 | 华泰南京建邺REIT | 2026-08-24 | 每份派现金0.0560元 |
| 508092 | 金隅智造 | 2026-08-24 | 每份派现金0.0492元 |
| 508085 | 恒泰租住 | 2026-08-24 | 每份派现金0.0587元 |
| 508066 | 华泰江苏交控REIT | 2026-08-24 | 每份派现金0.4252元 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 2026-08-24 | 每份派现金0.0041元 |
| 180303 | 华泰宝湾物流REIT | 2026-08-24 | 每份派现金0.0994元 |
| 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I | 2026-08-24 | 每份派现金0.0013元 |
| 025201 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 2026-08-24 | 每份派现金0.0023元 |
| 025200 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 2026-08-24 | 每份派现金0.0025元 |
| 022984 | 鹏华纯债债券B | 2026-08-24 | 每份派现金0.0017元 |
| 022280 | 鹏华纯债债券A | 2026-08-24 | 每份派现金0.0029元 |
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| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 2026-08-24 | 每份派现金0.0029元 |
| 022257 | 鹏华丰鑫债券D | 2026-08-24 | 每份派现金0.0029元 |
| 022256 | 鹏华丰鑫债券C | 2026-08-24 | 每份派现金0.0027元 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D | 2026-08-24 | 每份派现金0.0024元 |
| 022207 | 鹏华丰恒债券B | 2026-08-24 | 每份派现金0.0029元 |
| 022142 | 鹏华金利债券D | 2026-08-24 | 每份派现金0.0036元 |
| 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 2026-08-24 | 每份派现金0.0027元 |
| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 2026-08-24 | 每份派现金0.0029元 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C | 2026-08-24 | 每份派现金0.0036元 |
| 020627 | 广发安泽短债D | 2026-08-24 | 每份派现金0.0040元 |