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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 016659 | 兴华安裕利率债C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 016658 | 兴华安裕利率债A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0434元 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0434元 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0350元 |
| 014209 | 民生加银恒祥债券 | 2025-12-25 | 每份派现金0.0268元 |
| 013587 | 英大纯债债券E | 2025-12-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 2025-12-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0070元 |
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| 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 | 2025-12-25 | 每份派现金0.0129元 |
| 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 2025-12-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 | 2025-12-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 008805 | 招商添华纯债C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 008804 | 招商添华纯债A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0196元 |
| 008449 | 德邦短债C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 008448 | 德邦短债A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 007756 | 财通久利三个月定开债发起式 | 2025-12-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 2025-12-25 | 每份派现金0.0044元 |
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| 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0800元 |
| 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0800元 |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0285元 |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0415元 |
| 006963 | 中加颐瑾定开债券A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0023元 |
| 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0240元 |
| 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0365元 |
| 005932 | 国联恒裕纯债C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0010元 |
| 005931 | 国联恒裕纯债A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0026元 |
| 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0015元 |
| 004045 | 金鹰添润定开债 | 2025-12-25 | 每份派现金0.0170元 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0202元 |
| 000802 | 中金纯债C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0038元 |
| 000801 | 中金纯债A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0038元 |
| 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 2025-12-25 | 每份派现金0.3640元 |
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| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2025-12-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 2025-12-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 508086 | 工银河北高速REIT | 2025-12-24 | 每份派现金0.1350元 |
| 024079 | 长城国证自由现金流指数C | 2025-12-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 024078 | 长城国证自由现金流指数A | 2025-12-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 2025-12-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 2025-12-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 018632 | 银华顺和债券 | 2025-12-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 017695 | 招商添轩1年定开债 | 2025-12-24 | 每份派现金0.0015元 |
| 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 2025-12-24 | 每份派现金0.2546元 |