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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 2026-09-14 | 每份派现金0.0192元 |
| 002826 | 中银永利半年定开债 | 2026-09-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 2026-09-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 2026-09-14 | 每份派现金0.0034元 |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 2026-09-14 | 每份派现金0.0031元 |
| 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 2026-09-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 520810 | 港高股息 | 2026-09-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 508050 | 中核清能 | 2026-09-11 | 每份派现金0.1213元 |
| 180401 | 鹏华深圳能源REIT | 2026-09-11 | 每份派现金0.1250元 |
| 180202 | 华夏越秀高速REIT | 2026-09-11 | 每份派现金0.0963元 |
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| 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 2026-09-11 | 每份派现金0.0140元 |
| 023718 | 嘉实商业银行精选债券D | 2026-09-11 | 每份派现金0.0034元 |
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 2026-09-11 | 每份派现金0.0062元 |
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 2026-09-11 | 每份派现金0.0065元 |
| 020382 | 人保民享利率债债券C | 2026-09-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 020381 | 人保民享利率债债券A | 2026-09-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 020051 | 英大安华纯债债券C | 2026-09-11 | 每份派现金0.0264元 |
| 020050 | 英大安华纯债债券A | 2026-09-11 | 每份派现金0.0224元 |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2026-09-11 | 每份派现金0.0151元 |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 2026-09-11 | 每份派现金0.0108元 |
| 009450 | 中金新辉1年 | 2026-09-11 | 每份派现金0.0151元 |
| 009207 | 兴银汇智定开债 | 2026-09-11 | 每份派现金0.0135元 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 2026-09-11 | 每份派现金0.0033元 |
| 025683 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C | 2026-09-10 | 每份派现金0.0042元 |
| 025682 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A | 2026-09-10 | 每份派现金0.0042元 |
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| 025681 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C | 2026-09-10 | 每份派现金0.0037元 |
| 025680 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A | 2026-09-10 | 每份派现金0.0037元 |
| 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 2026-09-10 | 每份派现金0.0010元 |
| 024243 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 2026-09-10 | 每份派现金0.0032元 |
| 023635 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起C | 2026-09-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 023634 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起A | 2026-09-10 | 每份派现金0.0035元 |
| 023390 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C | 2026-09-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 023389 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | 2026-09-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 2026-09-10 | 每份派现金0.0035元 |
| 022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 2026-09-10 | 每份派现金0.0023元 |
| 022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 2026-09-10 | 每份派现金0.0023元 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 2026-09-10 | 每份派现金0.0045元 |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 2026-09-10 | 每份派现金0.0024元 |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 2026-09-10 | 每份派现金0.0024元 |
| 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2026-09-10 | 每份派现金0.0110元 |
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| 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2026-09-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 2026-09-10 | 每份派现金0.0010元 |
| 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 2026-09-10 | 每份派现金0.0010元 |
| 019511 | 华宝中证A500ETF联接C | 2026-09-10 | 每份派现金0.0303元 |
| 019510 | 华宝中证A500ETF联接A | 2026-09-10 | 每份派现金0.0303元 |
| 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 2026-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 016575 | 国泰合融纯债债券C | 2026-09-10 | 每份派现金0.0065元 |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 2026-09-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 2026-09-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 012290 | 国联恒益纯债A | 2026-09-10 | 每份派现金0.0325元 |