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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2026-03-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-02-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0170元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银数字经济混合A | 2.1558 | 0.96% |
| 浦银数字经济混合C | 2.1452 | 0.96% |
| 浦银增长动力混合A | 0.9416 | 0.88% |
| 浦银医疗健康混合A | 1.3477 | 0.78% |
| 浦银医疗创新混合A | 0.8532 | 0.59% |
| 浦银医疗创新混合C | 0.8499 | 0.59% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.3850 | 0.07% |
| 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 1.0437 | 0.02% |
| 浦银普益A | 1.0338 | 0.01% |
| 浦银盛智一年定开债券 | 1.2098 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |