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嘉实致益纯债债券(009294)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2026-09-15 每份派现金0.0063元
2026-05-26 每份派现金0.0043元
2026-04-15 每份派现金0.0059元
2025-10-22 每份派现金0.0060元
2025-07-14 每份派现金0.0068元
2025-04-15 每份派现金0.0065元
2025-01-15 每份派现金0.0062元
2024-10-21 每份派现金0.0065元
2024-07-16 每份派现金0.0056元
2024-04-18 每份派现金0.0046元
2023-12-14 每份派现金0.0125元
2023-10-24 每份派现金0.0042元
2022-09-13 每份派现金0.0100元
2022-06-13 每份派现金0.0100元
2022-04-20 每份派现金0.0029元
2022-01-19 每份派现金0.0025元
2021-10-18 每份派现金0.0295元
2021-07-16 每份派现金0.0046元
2021-04-19 每份派现金0.0032元
2021-01-20 每份派现金0.0019元
2020-10-26 每份派现金0.0010元
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.2255 3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.1785 3.89%
嘉实产业领先混合A 1.2419 3.73%
嘉实产业领先混合C 1.2071 3.73%
嘉实中证500指数增强A 1.7068 1.73%
嘉实中证500指数增强C 1.6617 1.73%
嘉实医疗保健 2.6190 1.59%
嘉实核心成长混合A 0.8391 1.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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