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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-15 | 每份派现金0.0095元 |
| 2026-05-15 | 每份派现金0.0067元 |
| 2026-03-12 | 每份派现金0.0249元 |
| 2024-12-13 | 每份派现金0.0290元 |
| 2022-05-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0056元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0054元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0038元 |
| 2021-08-24 | 每份派现金0.0064元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0075元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.0052元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0028元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0015元 |
| 2020-09-29 | 每份派现金0.0026元 |
| 2020-08-04 | 每份派现金0.0071元 |
| 2020-05-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-02-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金新医药C | 1.4508 | 0.67% |
| 中金新医药A | 1.4993 | 0.66% |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9965 | 0.48% |
| 中金成长领航混合发起A | 1.1003 | 0.11% |
| 中金成长领航混合发起C | 1.0877 | 0.11% |
| 中金金元A | 1.0203 | 0.02% |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0453 | 0.02% |
| 中金纯债A | 1.2439 | 0.01% |
| 中金金元C | 1.0210 | 0.01% |
| 中金新辉1年 | 1.0217 | 0.01% |