导航
| 日期 | 分红 |
| 2022-05-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0056元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0054元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0038元 |
| 2021-08-24 | 每份派现金0.0064元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0075元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.0052元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0028元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0015元 |
| 2020-09-29 | 每份派现金0.0026元 |
| 2020-08-04 | 每份派现金0.0071元 |
| 2020-05-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-02-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0368 | 0.29% |
| 中金新元6个月定开债A | 1.1259 | 0.26% |
| 中金浙金 | 1.0101 | 0.25% |
| 中金新元6个月定开债C | 1.1206 | 0.25% |
| 中金稳健增长混合C | 0.9985 | 0.10% |
| 中金稳健增长混合A | 1.0067 | 0.09% |
| 中金鑫福 | 1.0065 | 0.08% |
| 中金新辉1年 | 1.0428 | 0.08% |
| 中金金利A | 1.0620 | 0.07% |
| 中金纯债C | 1.2390 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |