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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-02-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合A | 0.9568 | 4.06% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合C | 0.9368 | 4.05% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.3833 | 3.87% |
| 浦银科技创新优选混合 | 2.4936 | 3.40% |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8404 | 3.17% |
| 浦银数字经济混合C | 2.1248 | 3.17% |
| 浦银科创板100指数增强C | 1.8258 | 3.16% |
| 浦银数字经济混合A | 2.1352 | 3.16% |
| 浦银周期优选混合A | 1.3771 | 3.08% |
| 浦银周期优选混合C | 1.3695 | 3.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |