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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 2026-09-10 | 每份派现金0.0044元 |
| 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 2026-09-10 | 每份派现金0.0041元 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 2026-09-10 | 每份派现金0.0029元 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 2026-09-10 | 每份派现金0.0036元 |
| 008732 | 招商添浩纯债C | 2026-09-10 | 每份派现金0.0054元 |
| 008731 | 招商添浩纯债A | 2026-09-10 | 每份派现金0.0059元 |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 2026-09-10 | 每份派现金0.0044元 |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 2026-09-10 | 每份派现金0.0062元 |
| 008207 | 国泰合融纯债债券A | 2026-09-10 | 每份派现金0.0065元 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 2026-09-10 | 每份派现金0.0022元 |
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| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 2026-09-10 | 每份派现金0.0031元 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | 2026-09-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 006944 | 永赢悦利债券 | 2026-09-10 | 每份派现金0.0038元 |
| 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 2026-09-10 | 每份派现金0.0043元 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 2026-09-10 | 每份派现金0.0064元 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 2026-09-10 | 每份派现金0.0444元 |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | 2026-09-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 515450 | 南方红利低波50ETF | 2026-09-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 2026-09-09 | 每份派现金0.0800元 |
| 508006 | 富国首创水务REIT | 2026-09-09 | 每份派现金0.2080元 |
| 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | 2026-09-09 | 每份派现金0.0020元 |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 2026-09-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2026-09-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 2026-09-09 | 每份派现金0.0033元 |
| 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 2026-09-09 | 每份派现金0.0033元 |
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| 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 2026-09-09 | 每份派现金0.0015元 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 2026-09-09 | 每份派现金0.0383元 |
| 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 2026-09-09 | 每份派现金0.0020元 |
| 016661 | 华商鸿丰纯债 | 2026-09-09 | 每份派现金0.0049元 |
| 013498 | 银华永丰债券 | 2026-09-09 | 每份派现金0.0020元 |
| 012092 | 银华信用精选两年定开债 | 2026-09-09 | 每份派现金0.0260元 |
| 008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 2026-09-09 | 每份派现金0.0337元 |
| 008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 2026-09-09 | 每份派现金0.0368元 |
| 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 2026-09-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A | 2026-09-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C | 2026-09-09 | 每份派现金0.0113元 |
| 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A | 2026-09-09 | 每份派现金0.0117元 |
| 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 2026-09-09 | 每份派现金0.0564元 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 2026-09-09 | 每份派现金0.0238元 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A | 2026-09-09 | 每份派现金0.0155元 |
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| 501227 | 红利优选 | 2026-09-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 025518 | 东方红中证东方红红利低波动指数D | 2026-09-08 | 每份派现金0.0040元 |
| 025100 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E | 2026-09-08 | 每份派现金0.0003元 |
| 025099 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 2026-09-08 | 每份派现金0.0056元 |
| 025098 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 2026-09-08 | 每份派现金0.0049元 |
| 024228 | 东方红中证港股通高股息投资指数C | 2026-09-08 | 每份派现金0.0010元 |
| 024227 | 东方红中证港股通高股息投资指数A | 2026-09-08 | 每份派现金0.0010元 |
| 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 2026-09-08 | 每份派现金0.0021元 |
| 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 2026-09-08 | 每份派现金0.0021元 |
| 022938 | 招商中证A500ETF发起式联接Y | 2026-09-08 | 每份派现金0.0070元 |