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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 2025-12-24 | 每份派现金0.0055元 |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 2025-12-24 | 每份派现金0.0018元 |
| 561880 | A100指数 | 2025-12-23 | 每份派现金0.0051元 |
| 530680 | 180E | 2025-12-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 2025-12-23 | 每份派现金0.0246元 |
| 515890 | 博时红利ETF | 2025-12-23 | 每份派现金0.0612元 |
| 515100 | 景顺长城红利低波动100ETF | 2025-12-23 | 每份派现金0.1053元 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2025-12-23 | 每份派现金0.0376元 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2025-12-23 | 每份派现金0.0380元 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A | 2025-12-23 | 每份派现金0.0591元 |
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| 180201 | 平安广州广河REIT | 2025-12-23 | 每份派现金0.2200元 |
| 180106 | 广发成都高投产业园REIT | 2025-12-23 | 每份派现金0.0419元 |
| 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 2025-12-23 | 每份派现金0.0279元 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2025-12-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 2025-12-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 2025-12-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 2025-12-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 2025-12-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | 2025-12-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 2025-12-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 2025-12-23 | 每份派现金0.0025元 |
| 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 2025-12-23 | 每份派现金0.0025元 |
| 019149 | 富国产业债债券D | 2025-12-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 018469 | 国富弹性市值混合C | 2025-12-23 | 每份派现金0.0555元 |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 2025-12-23 | 每份派现金0.0060元 |
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| 013946 | 创金合信尊智纯债债券C | 2025-12-23 | 每份派现金0.0067元 |
| 012806 | 招商添呈1年定开债 | 2025-12-23 | 每份派现金0.0025元 |
| 008460 | 招商招和39个月定开债 | 2025-12-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 2025-12-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 007075 | 富国产业债券C | 2025-12-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 005462 | 博时富业3个月定开债 | 2025-12-23 | 每份派现金0.0142元 |
| 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 2025-12-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 003963 | 博时慧选纯债定开债 | 2025-12-23 | 每份派现金0.0032元 |
| 003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 2025-12-23 | 每份派现金0.0214元 |
| 410003 | 华富成长趋势混合A | 2025-12-22 | 每份派现金0.0587元 |
| 180602 | 中金印力消费REIT | 2025-12-22 | 每份派现金0.0450元 |
| 159623 | 博时成渝经济圈ETF | 2025-12-22 | 每份派现金0.0305元 |
| 159390 | A50指数ETF | 2025-12-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 2025-12-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 2025-12-22 | 每份派现金0.0030元 |
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| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D | 2025-12-22 | 每份派现金0.0047元 |
| 020383 | 华富成长趋势混合C | 2025-12-22 | 每份派现金0.0735元 |
| 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 2025-12-22 | 每份派现金0.0015元 |
| 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 2025-12-22 | 每份派现金0.0015元 |
| 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2025-12-22 | 每份派现金0.0064元 |
| 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | 2025-12-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | 2025-12-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 018587 | 汇添富双享增利债券C | 2025-12-22 | 每份派现金0.0203元 |
| 018586 | 汇添富双享增利债券A | 2025-12-22 | 每份派现金0.0203元 |
| 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 2025-12-22 | 每份派现金0.0111元 |