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| 日期 | 分红 |
| 2024-02-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-11-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-11-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-09-08 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-05-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-02-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-11-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-08-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-05-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-03-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-03-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
| 南方产业活力 | 1.3747 | 1.63% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方绩优A | 0.8565 | 1.55% |
| 南方产业智选股票 | 1.7417 | 1.46% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7173 | 1.30% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7035 | 1.30% |
| 南方瑞合 | 1.2080 | 1.10% |
| 南方智锐混合A | 1.1144 | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
| 国债30年 | 99.5654 | 0.54% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.1608 | 0.42% |
| 长城中债5-10年国开债指数A | 1.1156 | 0.42% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 1.1110 | 0.42% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1666 | 0.41% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.1655 | 0.41% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2539 | 0.40% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2540 | 0.40% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2476 | 0.40% |