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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0540元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0176元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通福享 | 2.6192 | 0.55% |
| 财通安华混合发起A | 0.9834 | 0.06% |
| 财通安华混合发起C | 0.9678 | 0.06% |
| 财通恒利纯债 | 1.0499 | 0.02% |
| 财通裕惠63个月定开债 | 1.0229 | 0.01% |
| 财通多利债券A | 1.1775 | 0.01% |
| 财通兴利纯债12个月定开债 | 1.1493 | 0.00% |
| 财通安盛90天滚动持有债券A | 1.0104 | 0.00% |
| 财通安盛90天滚动持有债券C | 1.0087 | 0.00% |
| 财通安盛90天滚动持有债券E | 1.0094 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |