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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-15 | 每份派现金0.0095元 |
| 2026-05-15 | 每份派现金0.0067元 |
| 2026-03-12 | 每份派现金0.0249元 |
| 2024-12-13 | 每份派现金0.0290元 |
| 2022-05-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0056元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0054元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0038元 |
| 2021-08-24 | 每份派现金0.0064元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0075元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.0052元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0028元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0015元 |
| 2020-09-29 | 每份派现金0.0026元 |
| 2020-08-04 | 每份派现金0.0071元 |
| 2020-05-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-02-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金科创优选混合发起C | 1.0534 | 3.97% |
| 中金科创优选混合发起A | 1.0554 | 3.96% |
| 中金衡优A | 0.9921 | 3.83% |
| 中金衡优C | 0.9540 | 3.83% |
| 科创中金 | 1.5689 | 3.46% |
| 中金消费升级股票A | 0.7614 | 1.81% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 1.4121 | 1.77% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 1.3923 | 1.77% |
| 中金中证1000指数增强发起B | 1.4123 | 1.76% |
| 中金阿尔法优选混合A | 1.0976 | 1.70% |