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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 508010 | 中金重庆两江REIT | 2026-09-01 | 每份派现金0.0706元 |
| 180201 | 平安广州广河REIT | 2026-09-01 | 每份派现金0.3530元 |
| 015959 | 太平嘉和三个月定开债发起 | 2026-09-01 | 每份派现金0.1500元 |
| 014966 | 永赢坤益债券 | 2026-09-01 | 每份派现金0.0192元 |
| 006506 | 永赢祥益债券C | 2026-09-01 | 每份派现金0.0260元 |
| 006505 | 永赢祥益债券A | 2026-09-01 | 每份派现金0.0316元 |
| 952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 2026-08-31 | 每份派现金0.0299元 |
| 015249 | 国泰君安60天滚动持有中短债C | 2026-08-31 | 每份派现金0.0299元 |
| 015248 | 国泰君安60天滚动持有中短债A | 2026-08-31 | 每份派现金0.0299元 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 2026-08-31 | 每份派现金0.0237元 |
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| 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 2026-08-31 | 每份派现金0.0230元 |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 2026-08-31 | 每份派现金0.0230元 |
| 180607 | 华夏中海商业REIT | 2026-08-28 | 每份派现金0.0567元 |
| 180601 | 华夏华润商业REIT | 2026-08-28 | 每份派现金0.0921元 |
| 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2026-08-28 | 每份派现金0.0090元 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券A | 2026-08-28 | 每份派现金0.0068元 |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 2026-08-28 | 每份派现金0.0005元 |
| 005895 | 平安合丰定开债 | 2026-08-28 | 每份派现金0.0340元 |
| 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 2026-08-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 2026-08-27 | 每份派现金0.2032元 |
| 501029 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 2026-08-27 | 每份派现金0.0174元 |
| 025959 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-08-27 | 每份派现金0.0010元 |
| 025958 | 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-08-27 | 每份派现金0.0010元 |
| 023920 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C | 2026-08-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 023919 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A | 2026-08-27 | 每份派现金0.0020元 |
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| 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | 2026-08-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2026-08-27 | 每份派现金0.0032元 |
| 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2026-08-27 | 每份派现金0.0032元 |
| 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 2026-08-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 020711 | 同泰恒兴纯债D | 2026-08-27 | 每份派现金0.0021元 |
| 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 2026-08-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 019904 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 2026-08-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2026-08-27 | 每份派现金0.0001元 |
| 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2026-08-27 | 每份派现金0.0001元 |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | 2026-08-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | 2026-08-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 2026-08-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 2026-08-27 | 每份派现金0.0056元 |
| 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 2026-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 2026-08-27 | 每份派现金0.0200元 |
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| 011642 | 财通资管睿慧1年定开债 | 2026-08-27 | 每份派现金0.0180元 |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 2026-08-27 | 每份派现金0.0221元 |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C | 2026-08-27 | 每份派现金0.0021元 |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A | 2026-08-27 | 每份派现金0.0021元 |
| 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 2026-08-27 | 每份派现金0.0045元 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 2026-08-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 2026-08-27 | 每份派现金0.0174元 |
| 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 2026-08-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 2026-08-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券A | 2026-08-27 | 每份派现金0.0080元 |