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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-06-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2026-03-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东兴成长优选混合发起A | 1.8678 | 1.02% |
| 东兴成长优选混合发起C | 1.8473 | 1.02% |
| 东兴医药生物量化选股混合A | 1.2749 | 0.62% |
| 东兴医药生物量化选股混合C | 1.2639 | 0.61% |
| 东兴兴诚利率债A | 1.0183 | 0.01% |
| 东兴兴诚利率债C | 1.0234 | 0.01% |
| 东兴中债1-3年政金债指数A | 1.0157 | 0.01% |
| 东兴中债1-3年政金债指数C | 0.9975 | 0.00% |
| 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 1.0625 | -0.06% |
| 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 1.0554 | -0.06% |