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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-06-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2026-03-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东兴成长优选混合发起A | 1.8490 | 4.26% |
| 东兴成长优选混合发起C | 1.8287 | 4.25% |
| 东兴宸泰量化选股混合发起A | 1.5618 | 1.98% |
| 东兴宸泰量化选股混合发起C | 1.5435 | 1.98% |
| 东兴中证A500指数增强A | 1.2094 | 0.61% |
| 东兴中证A500指数增强C | 1.2035 | 0.59% |
| 东兴连众一年持有期混合C | 1.1354 | 0.55% |
| 东兴连众一年持有期混合A | 1.1462 | 0.54% |
| 东兴医药生物量化选股混合A | 1.2671 | 0.42% |
| 东兴医药生物量化选股混合C | 1.2562 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |