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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 卫星ETF | 1.3771 | 1.93% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.3481 | 1.56% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.3467 | 1.55% |
| 永赢惠泽一年 | 1.6754 | 1.13% |
| 永赢乾元三年定开 | 0.9214 | 1.10% |
| 永赢惠添益混合A | 0.7215 | 1.06% |
| 永赢惠添益混合C | 0.7078 | 1.05% |
| 永赢股息优选A | 1.4983 | 0.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源裕源 | 2.3234 | 1.24% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.1631 | 1.19% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.1833 | 1.18% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.7407 | 0.88% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.1513 | 0.78% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.1487 | 0.77% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 1.1103 | 0.77% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 1.1359 | 0.77% |
| 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 0.9785 | 0.58% |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 1.0383 | 0.58% |