近一月浙商兴盛一年定开债券型发起式基金净值查询
查询指定日期范围浙商兴盛一年定开债券型发起式012604净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0205 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0203 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0211 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0215 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0218 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0220 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0215 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0209 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0204 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0200 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0197 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0195 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0189 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0182 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0175 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0171 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0166 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0160 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0155 |
0.03% |
