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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-04-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-09-12 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泉果研究精选混合A | 1.0633 | -0.36% |
| 泉果研究精选混合C | 1.0606 | -0.36% |
| 泉果思源三年持有期混合A | 1.1979 | -1.35% |
| 泉果思源三年持有期混合C | 1.1858 | -1.36% |
| 泉果消费机遇混合发起式A | 1.2564 | -1.56% |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 1.0193 | 0.02% |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 1.0214 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0401 | 0.07% |
| 长信稳惠债券A | 1.0408 | 0.06% |
| 国联恒泽纯债A | 1.0616 | 0.06% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0364 | 0.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0529 | 0.06% |