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    2022-10-24 每份派现金0.0070元
    基金名称 单位净值 日增长率
    淳厚信泽A 1.6485 3.59%
    淳厚信泽C 1.5925 3.59%
    淳厚鑫悦混合C 1.1615 3.45%
    淳厚鑫悦混合A 1.1903 3.44%
    淳厚鑫淳 1.1017 3.39%
    淳厚信睿混合A 4.4057 2.27%
    淳厚信睿混合C 4.2636 2.27%
    淳厚欣享A 2.8195 2.17%
    淳厚欣享C 2.7355 2.17%
    淳厚添益债券A 1.3078 0.48%
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
    招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
    鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
    富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%