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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-08-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-05-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 淳厚稳鑫债券C | 1.0286 | 0.01% |
| 淳厚稳鑫债券A | 1.0231 | 0.00% |
| 淳厚中短债A | 1.0725 | 0.00% |
| 淳厚稳宁6个月定开债 | 1.0392 | 0.00% |
| 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0603 | 0.00% |
| 淳厚瑞和债券A | 1.0188 | 0.00% |
| 淳厚瑞和债券C | 1.0259 | 0.00% |
| 淳厚中短债C | 1.0676 | -0.01% |
| 淳厚稳惠A | 1.0088 | -0.03% |
| 淳厚稳惠C | 1.0145 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0513 | 0.10% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1027 | 0.05% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0536 | 0.05% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0540 | 0.05% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1155 | 0.04% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3488 | 0.04% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2267 | 0.04% |