近一月国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF)014715净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-24 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8078 |
0.96% |
2024-04-23 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8001 |
-0.41% |
2024-04-22 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8034 |
-0.29% |
2024-04-19 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8057 |
-0.40% |
2024-04-18 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8089 |
0.20% |
2024-04-17 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8073 |
0.87% |
2024-04-15 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8139 |
-0.09% |
2024-04-12 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8146 |
-0.11% |
2024-04-11 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8155 |
-0.01% |
2024-04-10 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8156 |
-0.37% |
2024-04-09 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8186 |
0.48% |
2024-04-08 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8147 |
-0.68% |
2024-04-03 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8203 |
-0.19% |