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2026年09月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1026 5.24%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1275 5.24%
000960 招商医药健康产业股票 2.5670 5.12%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.5977 4.96%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.5372 4.96%
012186 招商品质成长混合A 1.0186 4.74%
012187 招商品质成长混合C 0.9789 4.73%
009360 招商创新增长混合A 1.0509 4.58%
009361 招商创新增长混合C 0.9999 4.58%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8284 4.44%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7948 4.43%
016060 大成健康产业混合C 1.2970 4.09%
090020 大成健康产业混合A 1.3280 4.08%
010090 中信建投医药健康A 0.7709 3.99%
010091 中信建投医药健康C 0.7350 3.99%
012045 大成医药健康股票A 0.6593 3.96%
012046 大成医药健康股票C 0.6462 3.94%
159587 广发国证粮食产业ETF 1.3509 3.91%
159698 鹏华国证粮食产业ETF 1.0454 3.88%
000711 嘉实医疗保健股票 2.6030 3.87%
022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.1042 3.75%
021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.1393 3.74%
021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.1338 3.74%
020650 博时国证粮食产业指数发起式A 1.1373 3.55%
020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1290 3.55%
022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2070 3.47%
022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2160 3.47%
018939 长城景气成长混合A 1.2732 3.45%
018940 长城景气成长混合C 1.2505 3.45%
002408 中信建投医改混合A 1.8973 3.36%
007553 中信建投医改混合C 1.5443 3.35%
025217 永赢资源慧选混合发起C 1.2206 3.32%
025216 永赢资源慧选混合发起A 1.2286 3.31%
018551 宏利医药健康混合发起A 1.0218 3.30%
018552 宏利医药健康混合发起C 1.0132 3.28%
004795 富荣福鑫混合C 0.7394 3.17%
004794 富荣福鑫混合A 0.7419 3.16%
159309 汇添富中证油气资源ETF 1.4643 3.15%
563150 银华中证油气资源ETF 1.3961 3.13%
561760 博时中证油气资源ETF 1.4115 3.12%
023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4705 3.06%
023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4667 3.06%
011003 同泰大健康主题混合C 0.2994 3.03%
014121 大成品质医疗股票A 0.8543 3.03%
014122 大成品质医疗股票C 0.8392 3.02%
021665 中银周期优选混合发起A 1.7414 3.00%
021666 中银周期优选混合发起C 1.7266 3.00%
011002 同泰大健康主题混合A 0.3059 3.00%
021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 1.3166 3.00%
021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 1.3114 2.99%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.2140 2.98%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.1070 2.98%
018484 财通资管医疗保健混合A 1.1736 2.97%
018485 财通资管医疗保健混合C 1.1592 2.97%
561360 国泰中证油气产业ETF 1.5184 2.95%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9091 2.92%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8952 2.91%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.4516 2.90%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.4692 2.90%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.4815 2.90%
021619 天弘石油天然气指数A 1.3396 2.90%
021620 天弘石油天然气指数C 1.3338 2.89%
561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 1.4318 2.88%
005187 长安鑫兴混合C 3.4901 2.85%
020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4593 2.85%
005186 长安鑫兴混合A 3.5398 2.85%
020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4515 2.84%
159148 富国国证石油天然气ETF 1.0134 2.83%
159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.3605 2.80%
159588 景顺长城国证石油天然气ETF 1.2874 2.78%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.3327 2.76%
026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9444 2.76%
026154 红土创新医疗保健股票C 1.3289 2.76%
026715 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9454 2.75%
019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 1.2177 2.72%
022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 1.2405 2.72%
019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 1.2232 2.72%
005304 嘉实医药健康股票C 1.9390 2.71%
022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.4290 2.71%
023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 1.4276 2.71%
023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 1.4232 2.71%
022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.4199 2.71%
005303 嘉实医药健康股票A 2.0773 2.71%
018159 国泰创新医疗混合发起A 1.1570 2.70%
011598 信澳医药健康混合A 1.2438 2.70%
024171 信澳医药健康混合C 1.2358 2.70%
018160 国泰创新医疗混合发起C 1.1414 2.69%
021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.3481 2.68%
021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.3539 2.68%
002604 华夏新起点混合A 1.0430 2.66%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3848 2.66%
024361 中欧红利慧选混合发起A 1.1593 2.65%
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3347 2.65%
024362 中欧红利慧选混合发起C 1.1534 2.64%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.7124 2.63%
008213 华夏新起点混合C 1.0160 2.63%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.6523 2.63%
018365 银华医疗健康混合C 0.8544 2.59%
018364 银华医疗健康混合A 0.8641 2.59%
005402 广发资源优选股票A 2.1727 2.58%
010235 广发资源优选股票C 2.1227 2.58%
002288 中银稳进策略混合A 2.0164 2.50%
016520 中银稳进策略混合C 1.9848 2.49%
009805 国泰医药健康股票A 1.0060 2.49%
011326 国泰医药健康股票C 0.9851 2.49%
019889 中欧周期优选混合发起C 2.1791 2.48%
019888 中欧周期优选混合发起A 2.2151 2.48%
017962 广发医药创新混合发起式A 0.9941 2.45%
017963 广发医药创新混合发起式C 0.9760 2.45%
004044 金鹰转型动力混合 0.6393 2.42%
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.1190 2.41%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.1584 2.41%
159731 华夏中证石化产业ETF 0.9561 2.41%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3838 2.40%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.4158 2.39%
516570 易方达中证石化产业ETF 1.0444 2.38%
017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 1.1935 2.36%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1336 2.36%
012160 财通资管健康产业混合C 1.1121 2.36%
001715 工银新焦点混合A 5.1599 2.35%
001998 工银新焦点混合C 4.8599 2.35%
017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 1.2060 2.35%
025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 1.3689 2.34%
160226 国泰民益混合(LOF)C 4.5761 2.34%
160220 国泰民益混合(LOF)A 4.5399 2.34%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3744 2.34%
004075 交银医药创新股票A 2.9050 2.33%
159945 广发中证全指能源ETF 1.4073 2.33%
014046 交银医药创新股票C 3.0852 2.33%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.3700 2.33%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2991 2.32%
024818 中欧医药生物混合发起A 1.0968 2.32%
024819 中欧医药生物混合发起C 1.0892 2.32%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2027 2.32%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.3460 2.31%
020105 易方达石油化工ETF联接C 1.4938 2.30%
014177 华安景气驱动一年持有混合A 1.3220 2.30%
014178 华安景气驱动一年持有混合C 1.2862 2.30%
020104 易方达石油化工ETF联接A 1.5056 2.30%
021146 银华甄选价值成长混合C 1.9323 2.28%
021145 银华甄选价值成长混合A 1.9481 2.28%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.3745 2.26%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.4076 2.26%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.4207 2.26%
004936 中航混改精选混合A 1.1320 2.26%
004937 中航混改精选混合C 1.1046 2.25%
017598 华夏景气驱动混合A 1.2441 2.25%
017599 华夏景气驱动混合C 1.2180 2.25%
020018 国泰金鹿混合 3.7031 2.24%
023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8438 2.24%
023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8475 2.24%
014755 华安景气优选混合C 1.2382 2.23%
014754 华安景气优选混合A 1.2650 2.23%
016814 国联中证煤炭指数C 2.1610 2.22%
520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 1.1776 2.22%
017303 华安景气领航混合A 1.2184 2.21%
017304 华安景气领航混合C 1.1940 2.21%
006879 华安智能生活混合A 2.7552 2.20%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1850 2.20%
013621 华安智能生活混合C 2.6741 2.20%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.6950 2.20%
014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.5700 2.19%
026195 易方达港股通医药混合A 1.0050 2.18%
017480 广发医药精选股票C 1.3112 2.18%
017479 广发医药精选股票A 1.3322 2.18%
007460 华安成长创新混合A 2.4409 2.17%
005118 金信价值精选混合C 1.5638 2.17%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4620 2.17%
026196 易方达港股通医药混合C 1.0019 2.17%
005117 金信价值精选混合A 1.8246 2.17%
016099 华安成长创新混合C 2.3757 2.17%
159930 汇添富中证能源ETF 1.7445 2.14%
006366 兴业安保优选混合A 1.8164 2.14%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4340 2.14%
016345 长安行业成长混合A 1.1725 2.13%
020107 兴业安保优选混合C 1.8018 2.13%
016346 长安行业成长混合C 1.1495 2.13%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6076 2.12%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.5965 2.12%
014225 大成聚优成长混合C 1.5123 2.11%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4700 2.11%
010826 大成产业趋势混合A 2.4305 2.10%
013956 华商医药消费精选混合A 0.7494 2.10%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.2464 2.10%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.2835 2.10%
023839 银华甄选价值回报混合A 1.0188 2.10%
010827 大成产业趋势混合C 2.3221 2.10%
014224 大成聚优成长混合A 1.5476 2.10%
013957 华商医药消费精选混合C 0.7353 2.10%
023840 银华甄选价值回报混合C 1.0150 2.10%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.4300 2.10%
159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1813 2.09%
512200 南方中证房地产ETF 1.2574 2.08%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6046 2.08%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2390 2.07%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.2133 2.07%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5820 2.05%
011740 博时成长精选混合A 1.2661 2.05%
011429 前海开源民裕进取 0.7283 2.05%
024628 华夏房地产ETF联接D 0.5866 2.04%